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| 卧龙地产(600173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,005.80 | 82,744.57 | 57,815.59 | 72,309.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,890.78 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,890.78 | 8,389.54 | 7,400.75 | 8,961.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,605.56 | 9,823.62 | 5,645.74 | 5,227.31 | |
| 其他应收款(合计) | 4,641.51 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,641.51 | 13,037.05 | 3,347.12 | 3,476.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 258,549.71 | 303,950.92 | 293,032.95 | 290,935.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,575.79 | 2,659.24 | 2,398.89 | 167.64 | |
| 流动资产合计 | 429,269.14 | 420,604.94 | 369,641.04 | 381,078.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,500.00 | 14,500.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 投资性房地产 | 4,565.82 | 4,557.22 | 4,557.22 | 4,557.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,410.28 | 1,484.78 | 1,447.60 | 1,522.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,421.60 | 5,107.32 | 5,446.11 | 5,810.42 | |
| 长期待摊费用 | 21.60 | 200.76 | 243.69 | 284.82 | |
| 递延所得税资产 | 887.37 | 1,181.74 | 925.38 | 926.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,839.27 | 27,064.41 | 27,152.60 | 27,633.77 | |
| 资产总计 | 445,108.41 | 447,669.36 | 396,793.64 | 408,712.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,700.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,261.37 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 45.27 | -- | 52.23 | 166.03 | |
| 应付账款 | 36,216.10 | 24,262.41 | 28,003.03 | 33,589.00 | |
| 预收款项 | 50,241.88 | 75,454.66 | 39,866.83 | 31,716.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 539.33 | 72.19 | 47.34 | 29.04 | |
| 应交税费 | 30,999.69 | 8,323.98 | 8,043.32 | 6,680.05 | |
| 其他应付款(合计) | 10,580.88 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,916.04 | 1,344.72 | 900.57 | 620.57 | |
| 应付股利 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.93 | |
| 其他应付款 | 6,661.64 | 8,110.25 | 9,405.01 | 8,718.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,000.00 | 46,000.00 | 21,000.00 | 27,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 170,323.16 | 163,571.41 | 107,321.54 | 108,523.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,620.00 | 53,620.00 | 78,620.00 | 89,620.00 | |
| 应付债券 | 59,330.22 | 59,300.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,150.04 | 10,583.87 | 11,010.70 | 11,289.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 114,100.26 | 123,503.87 | 129,630.70 | 140,909.78 | |
| 负债合计 | 284,423.42 | 287,075.28 | 236,952.24 | 249,433.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,514.75 | 72,514.75 | 72,514.75 | 72,514.75 | |
| 资本公积 | 1,580.57 | 7,990.02 | 7,990.02 | 7,799.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6.66 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,420.05 | 11,993.44 | 11,993.44 | 11,993.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,099.47 | 58,958.74 | 58,042.53 | 56,669.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,621.50 | 151,456.95 | 150,540.73 | 148,976.86 | |
| 少数股东权益 | 63.48 | 9,137.13 | 9,300.67 | 10,302.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,684.99 | 160,594.08 | 159,841.40 | 159,279.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,108.41 | 447,669.36 | 396,793.64 | 408,712.05 | |
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