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| 卧龙地产(600173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,009.14 | 146,596.23 | 152,516.04 | 101,382.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,846.38 | -- | 2,837.27 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,846.38 | 29,188.81 | 2,837.27 | 4,140.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,441.31 | 7,065.91 | 3,668.43 | 3,291.08 | |
| 其他应收款(合计) | 4,514.31 | -- | 6,472.18 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,514.31 | 7,588.26 | 6,472.18 | 5,387.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 256,824.58 | 269,901.71 | 258,949.56 | 270,650.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 285.71 | 285.71 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,135.43 | 8,951.84 | 7,972.61 | 5,456.50 | |
| 流动资产合计 | 491,771.15 | 469,292.77 | 432,701.81 | 390,594.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,382.29 | 2,309.08 | 13,386.31 | 13,386.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,493.43 | 1,609.25 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,438.19 | 4,404.30 | 4,404.30 | 4,404.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,109.92 | -- | 706.29 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,109.92 | 870.13 | 706.29 | 810.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,613.56 | 3,511.85 | 32.60 | 32.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 67,132.45 | 66,731.59 | 2,329.52 | 2,329.52 | |
| 长期待摊费用 | 88.36 | 97.02 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,582.11 | 959.09 | 1,077.39 | 1,085.72 | |
| 其他非流动资产 | 2,601.05 | 2,694.46 | 2,697.16 | 7,757.08 | |
| 非流动资产合计 | 84,441.35 | 83,186.78 | 24,633.57 | 29,805.95 | |
| 资产总计 | 576,212.50 | 552,479.55 | 457,335.38 | 420,400.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | 140.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,314.24 | -- | 51,632.09 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 65,314.24 | 71,896.25 | 51,632.09 | 43,919.91 | |
| 预收款项 | 210,245.32 | 197,067.04 | 135,315.51 | 114,709.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,148.51 | 475.61 | 220.51 | 207.55 | |
| 应交税费 | 28,652.12 | 21,528.09 | 24,797.45 | 23,081.56 | |
| 其他应付款(合计) | 4,657.61 | -- | 10,694.31 | -- | |
| 应付利息 | 1,477.82 | 190.07 | 4,197.95 | 2,848.88 | |
| 应付股利 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.10 | |
| 其他应付款 | 3,175.24 | 4,376.17 | 6,491.80 | 3,295.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 310,117.79 | 295,677.77 | 222,659.87 | 188,067.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 应付债券 | 59,719.59 | 59,682.82 | 59,646.90 | 59,611.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,979.82 | 1,467.41 | 1,924.51 | 1,927.13 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,899.40 | 61,350.23 | 61,771.41 | 61,738.94 | |
| 负债合计 | 372,017.19 | 357,028.00 | 284,431.28 | 249,806.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,514.75 | 72,514.75 | 72,514.75 | 72,514.75 | |
| 资本公积 | 1,580.57 | 1,294.32 | 1,580.57 | 1,580.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 6.66 | 6.66 | 6.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,438.44 | 17,822.02 | 17,822.02 | 17,822.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,618.81 | 94,253.06 | 80,861.35 | 78,564.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,152.56 | 185,890.81 | 172,785.36 | 170,488.71 | |
| 少数股东权益 | 12,042.74 | 9,560.73 | 118.73 | 105.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,195.31 | 195,451.55 | 172,904.09 | 170,593.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 576,212.50 | 552,479.55 | 457,335.38 | 420,400.42 | |
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