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| 卧龙地产(600173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,266.97 | 101,738.68 | 76,633.33 | 72,837.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,284.45 | -- | 22,596.59 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,284.45 | 5,537.47 | 22,596.59 | 26,869.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,063.17 | 7,533.90 | 5,357.32 | 5,104.38 | |
| 其他应收款(合计) | 5,235.92 | -- | 5,499.42 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,235.92 | 6,054.96 | 5,499.42 | 5,615.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 265,891.51 | 267,835.90 | 267,401.89 | 280,214.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | 285.71 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,768.63 | 7,197.32 | 6,374.28 | 7,183.71 | |
| 流动资产合计 | 391,796.37 | 395,898.22 | 383,862.84 | 397,825.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,285.09 | 3,757.31 | 3,757.31 | 3,757.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,404.30 | 4,399.08 | 4,625.89 | 4,625.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 866.85 | -- | 996.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 866.85 | 927.73 | 996.84 | 1,053.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,342.41 | 2,383.19 | 2,422.57 | 2,565.51 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,008.01 | 982.49 | 815.38 | 985.70 | |
| 其他非流动资产 | 7,757.08 | 7,757.08 | 7,757.08 | 7,755.09 | |
| 非流动资产合计 | 19,696.33 | 20,239.48 | 20,407.67 | 20,775.57 | |
| 资产总计 | 411,492.70 | 416,137.70 | 404,270.51 | 418,600.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,131.07 | -- | 40,278.01 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,131.07 | 36,466.20 | 40,278.01 | 40,587.20 | |
| 预收款项 | 103,377.36 | 116,770.53 | 87,654.83 | 72,462.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 622.34 | 322.18 | 303.37 | 340.05 | |
| 应交税费 | 20,171.15 | 31,349.25 | 32,164.67 | 34,099.27 | |
| 其他应付款(合计) | 4,895.77 | -- | 10,075.56 | -- | |
| 应付利息 | 1,592.49 | 117.03 | 4,210.04 | 3,012.21 | |
| 应付股利 | 4.10 | 4.10 | 1,615.54 | 3.65 | |
| 其他应付款 | 3,299.18 | 3,839.09 | 4,249.98 | 4,184.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 4,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,197.69 | 188,868.39 | 170,476.45 | 159,389.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 200.00 | 200.00 | 7,900.00 | 32,800.00 | |
| 应付债券 | 59,577.52 | 59,544.03 | 59,511.31 | 59,479.34 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,931.07 | 1,957.30 | 1,969.44 | 1,991.81 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,708.59 | 61,701.33 | 69,380.75 | 94,271.15 | |
| 负债合计 | 243,906.28 | 250,569.71 | 239,857.20 | 253,660.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,514.75 | 72,514.75 | 72,514.75 | 72,514.75 | |
| 资本公积 | 1,580.57 | 1,580.57 | 1,580.57 | 1,580.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6.66 | -- | 6.66 | 6.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,822.02 | 17,822.02 | 17,822.02 | 17,822.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,560.90 | 73,547.29 | 72,399.38 | 72,934.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,484.90 | 165,464.63 | 164,323.38 | 164,858.17 | |
| 少数股东权益 | 101.51 | 103.35 | 89.93 | 82.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,586.42 | 165,567.99 | 164,413.31 | 164,940.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 411,492.70 | 416,137.70 | 404,270.51 | 418,600.65 | |
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