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| 卧龙地产(600173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,703.93 | 272,049.58 | 256,989.81 | 177,365.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | 50.42 | 50.42 | 50,085.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 201.30 | 103.08 | 175.30 | 164.50 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 201.30 | 103.08 | 175.30 | 164.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 522.26 | 950.84 | 1,628.69 | 1,276.37 | |
| 其他应收款(合计) | 2,542.72 | 2,625.36 | 5,749.31 | 6,453.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,542.72 | -- | 5,749.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 342,915.08 | 344,715.07 | 342,444.35 | 450,287.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,570.61 | 19,800.53 | 17,781.07 | 26,698.18 | |
| 流动资产合计 | 638,455.90 | 640,294.87 | 624,818.96 | 712,330.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 81,210.87 | 81,558.10 | 81,394.59 | 80,589.99 | |
| 投资性房地产 | 4,586.60 | 4,545.22 | 4,545.22 | 4,545.22 | |
| 在建工程(合计) | 6,875.52 | 3,350.83 | 1,860.46 | 533.67 | |
| 在建工程 | 6,875.52 | -- | 1,860.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 290.60 | 303.83 | 328.62 | 345.83 | |
| 固定资产净额 | 290.60 | -- | 328.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 290.13 | 292.02 | 293.90 | 295.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 87.17 | 113.15 | 122.32 | 96.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,556.47 | 1,234.63 | 1,108.89 | 1,391.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,254.72 | 1,986.79 | 1,860.38 | |
| 非流动资产合计 | 99,233.36 | 95,988.49 | 93,976.80 | 91,995.17 | |
| 资产总计 | 737,689.27 | 736,283.36 | 718,795.76 | 804,325.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,476.20 | 56,116.86 | 58,526.07 | 61,122.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,476.20 | 56,116.86 | 58,526.07 | 61,122.93 | |
| 预收款项 | 282.95 | 297.21 | 147.54 | 37.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,120.36 | 502.13 | 587.68 | 583.65 | |
| 应交税费 | 81,375.27 | 80,815.82 | 82,509.11 | 88,786.96 | |
| 其他应付款(合计) | 6,573.88 | 5,722.98 | 4,704.66 | 5,211.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9.05 | -- | 9.05 | -- | |
| 其他应付款 | 6,564.83 | -- | 4,695.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,756.80 | 19,905.90 | 18,807.61 | 26,077.66 | |
| 流动负债合计 | 382,942.79 | 387,284.35 | 377,006.29 | 474,502.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,722.59 | 1,806.35 | 1,704.75 | 1,572.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,722.59 | 1,806.35 | 1,704.75 | 1,572.47 | |
| 负债合计 | 384,665.38 | 389,090.70 | 378,711.03 | 476,074.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,050.62 | 70,050.62 | 70,098.92 | 70,098.92 | |
| 资本公积 | 1,030.19 | 1,030.19 | 1,136.45 | 1,136.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 154.56 | 154.56 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,025.22 | 21,939.30 | 21,939.30 | 21,939.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 255,772.79 | 254,036.42 | 246,933.04 | 235,100.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,878.83 | 347,056.53 | 339,953.16 | 328,120.60 | |
| 少数股东权益 | 145.06 | 136.12 | 131.57 | 129.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,023.89 | 347,192.66 | 340,084.73 | 328,250.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 737,689.27 | 736,283.36 | 718,795.76 | 804,325.44 | |
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