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| 卧龙地产(600173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 152,306.30 | 146,442.29 | 168,947.64 | 178,518.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,785.33 | 37,959.58 | 33,982.90 | 30,369.29 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,785.33 | 37,959.58 | 33,982.90 | 30,369.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,311.12 | 7,531.35 | 4,012.18 | 6,144.38 | |
| 其他应收款(合计) | 5,009.94 | 8,081.35 | 6,213.76 | 5,681.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,009.94 | 8,081.35 | 6,213.76 | 5,681.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 334,326.45 | 326,499.69 | 268,045.82 | 224,159.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,173.19 | 19,461.84 | 40,154.61 | 33,672.15 | |
| 流动资产合计 | 509,912.34 | 545,976.10 | 521,356.91 | 478,544.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,885.40 | 2,283.72 | 2,283.72 | 2,283.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 92,795.34 | 4,768.45 | 3,049.01 | 1,908.52 | |
| 投资性房地产 | 4,484.57 | 4,438.19 | 4,438.19 | 4,438.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 786.18 | 1,201.75 | 1,186.58 | 1,174.49 | |
| 固定资产净额 | 786.18 | 1,201.75 | 1,186.58 | 1,174.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 312.77 | 3,183.45 | 3,586.65 | 3,794.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 67,132.45 | 67,132.45 | 67,132.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | 74.21 | 92.76 | 97.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,185.80 | 1,184.92 | 1,129.25 | 1,034.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 2,019.97 | 2,601.05 | |
| 非流动资产合计 | 101,450.05 | 84,267.16 | 84,918.58 | 84,464.69 | |
| 资产总计 | 611,362.39 | 630,243.25 | 606,275.49 | 563,009.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 70.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,698.76 | 88,615.75 | 73,820.87 | 72,948.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,698.76 | -- | 73,820.87 | 72,948.32 | |
| 预收款项 | 219,750.72 | 235,073.18 | 214,330.25 | 169,404.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 799.22 | 575.39 | 575.50 | 683.36 | |
| 应交税费 | 46,197.16 | 30,516.97 | 27,820.23 | 32,824.53 | |
| 其他应付款(合计) | 5,319.19 | 4,613.23 | 8,057.87 | 7,157.26 | |
| 应付利息 | 1,010.13 | 117.03 | 4,198.53 | 2,837.87 | |
| 应付股利 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 4.55 | |
| 其他应付款 | 4,303.61 | -- | 3,853.89 | 4,314.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 338,765.06 | 359,394.50 | 324,604.71 | 283,087.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 39,262.42 | 39,222.08 | 59,795.75 | 59,757.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,374.58 | 1,857.41 | 1,920.03 | 1,949.29 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,637.00 | 41,079.48 | 61,715.78 | 61,706.51 | |
| 负债合计 | 379,402.05 | 400,473.99 | 386,320.49 | 344,794.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,769.75 | 72,769.75 | 72,769.75 | 72,769.75 | |
| 资本公积 | 2,426.58 | 2,387.20 | 2,295.09 | 2,202.98 | |
| 减：库存股 | 11,815.65 | 6,841.57 | 816.00 | 816.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,863.57 | 20,438.44 | 20,438.44 | 20,438.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,601.55 | 121,734.90 | 108,685.86 | 109,706.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,845.80 | 210,488.72 | 203,373.13 | 204,301.72 | |
| 少数股东权益 | 114.54 | 19,280.55 | 16,581.87 | 13,913.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,960.34 | 229,769.26 | 219,955.00 | 218,214.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 611,362.39 | 630,243.25 | 606,275.49 | 563,009.42 | |
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