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| 卧龙地产(600173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,944.47 | 82,855.81 | 95,202.33 | 87,513.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,503.69 | 25,452.18 | 37,752.61 | 35,957.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,031.15 | 25,772.41 | 32,007.97 | 29,879.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,071.21 | 5,807.53 | 4,047.56 | 3,982.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 273,267.37 | 285,143.49 | 264,037.42 | 263,844.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,323.87 | 6,607.45 | 5,573.54 | 4,288.87 | |
| 流动资产合计 | 419,141.76 | 431,638.87 | 438,621.43 | 425,466.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 4,500.00 | |
| 投资性房地产 | 4,625.89 | 4,565.82 | 4,565.82 | 4,565.82 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,124.32 | 1,188.88 | 1,259.27 | 1,334.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,565.51 | 3,162.85 | 3,751.36 | 4,057.86 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 7.20 | 14.40 | |
| 递延所得税资产 | 938.78 | 621.72 | 815.03 | 887.37 | |
| 其他非流动资产 | 7,748.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,035.20 | 13,571.88 | 14,431.28 | 15,392.35 | |
| 资产总计 | 440,176.95 | 445,210.75 | 453,052.72 | 440,858.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 45.27 | |
| 应付账款 | 43,702.09 | 21,924.96 | 22,914.47 | 25,426.38 | |
| 预收款项 | 60,935.11 | 73,774.53 | 59,889.08 | 51,958.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 727.76 | 493.37 | 302.28 | 253.06 | |
| 应交税费 | 34,425.46 | 30,498.49 | 32,813.67 | 30,704.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,722.95 | 270.62 | 5,454.01 | 3,999.41 | |
| 应付股利 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.20 | |
| 其他应付款 | 3,486.53 | 19,374.01 | 3,397.50 | 5,783.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 44,950.00 | 27,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 155,003.55 | 161,039.63 | 174,424.66 | 149,873.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,600.00 | 60,600.00 | 55,600.00 | 66,920.00 | |
| 应付债券 | 59,448.11 | 59,417.60 | 59,387.79 | 59,358.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,013.92 | 1,759.85 | 1,885.00 | 2,006.64 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 122,062.03 | 121,777.45 | 116,872.79 | 128,285.31 | |
| 负债合计 | 277,065.59 | 282,817.07 | 291,297.45 | 278,158.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,514.75 | 72,514.75 | 72,514.75 | 72,514.75 | |
| 资本公积 | 1,580.57 | 1,580.57 | 1,580.57 | 1,580.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,822.02 | 12,420.05 | 12,420.05 | 12,420.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,112.28 | 75,791.42 | 75,174.23 | 76,125.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,036.28 | 162,313.45 | 161,696.26 | 162,647.26 | |
| 少数股东权益 | 75.08 | 80.23 | 59.00 | 52.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,111.37 | 162,393.68 | 161,755.27 | 162,699.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,176.95 | 445,210.75 | 453,052.72 | 440,858.71 | |
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