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| 国中水务(600187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,577.39 | 17,555.77 | 31,190.93 | 22,710.14 | |
| 交易性金融资产 | 1,708.12 | 4,011.25 | 46.86 | 19,004.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 516.77 | 899.79 | 772.75 | 1,230.00 | |
| 应收账款 | 47,780.02 | 42,405.01 | 38,207.81 | 39,209.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,329.10 | 38,165.14 | 39,854.98 | 38,475.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 14.64 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,736.88 | 21,795.75 | 11,055.14 | 9,949.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,903.47 | 10,056.35 | 10,045.81 | 4,158.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 117,566.75 | 134,889.07 | 131,174.28 | 134,738.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,624.71 | 648.54 | 549.43 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,919.51 | 5,933.85 | 6,474.26 | 6,157.03 | |
| 投资性房地产 | 48.09 | 49.22 | 50.34 | 51.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,620.70 | 11,402.61 | 51,591.51 | 38,344.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,095.80 | 58,557.22 | 36,474.81 | 36,849.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 121,318.85 | 112,513.62 | 99,243.85 | 94,471.11 | |
| 开发支出 | -- | 352.22 | 297.71 | 255.47 | |
| 商誉 | 42,447.72 | 43,395.99 | 42,453.56 | 42,447.72 | |
| 长期待摊费用 | 550.13 | 710.77 | 603.22 | 466.75 | |
| 递延所得税资产 | 625.96 | 285.65 | 234.78 | 287.32 | |
| 其他非流动资产 | 3,135.73 | 3,169.71 | 3,203.68 | 3,237.66 | |
| 非流动资产合计 | 276,387.20 | 237,019.40 | 241,177.15 | 222,568.28 | |
| 资产总计 | 393,953.95 | 371,908.46 | 372,351.43 | 357,306.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,010.00 | 16,010.00 | 14,010.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,434.35 | 7,833.67 | 8,659.73 | 8,911.95 | |
| 预收款项 | 1,285.47 | 2,123.51 | 3,788.17 | 3,105.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 530.00 | 384.92 | 477.75 | 452.72 | |
| 应交税费 | 6,028.97 | 3,315.33 | 2,766.50 | 3,611.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 134.60 | 44.98 | 39.91 | 34.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,301.06 | 10,428.01 | 11,602.27 | 5,354.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,918.54 | 6,137.13 | 7,024.27 | 8,971.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,642.99 | 46,277.55 | 48,368.59 | 35,441.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,183.34 | 45,079.39 | 45,954.39 | 46,829.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,257.82 | 3,500.23 | 3,738.64 | 3,973.10 | |
| 专项应付款 | 321.51 | 277.51 | 277.51 | 277.51 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 604.08 | 708.97 | 704.00 | 699.07 | |
| 长期递延收益 | 1,638.83 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,280.55 | 1,531.12 | 1,781.69 | |
| 非流动负债合计 | 50,005.58 | 50,846.64 | 52,205.65 | 53,560.76 | |
| 负债合计 | 111,648.57 | 97,124.19 | 100,574.24 | 89,002.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,562.42 | 145,562.42 | 145,562.42 | 145,562.42 | |
| 资本公积 | 133,762.04 | 133,762.04 | 133,762.04 | 133,762.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12.41 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,176.46 | -23,642.36 | -26,053.76 | -29,262.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,220.55 | 258,835.54 | 256,452.75 | 253,217.73 | |
| 少数股东权益 | 16,084.83 | 15,948.73 | 15,324.44 | 15,086.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,305.38 | 274,784.27 | 271,777.19 | 268,304.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,953.95 | 371,908.46 | 372,351.43 | 357,306.80 | |
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