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| 国中水务(600187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,123.55 | 48,589.24 | 47,171.37 | 79,648.23 | |
| 交易性金融资产 | 5.21 | 5.21 | 662.50 | 659.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,091.02 | 29,338.97 | 48,500.62 | 52,344.60 | |
| 应收票据 | 5.00 | -- | 20,169.62 | 20,200.00 | |
| 应收账款 | 21,086.02 | 29,338.97 | 28,331.00 | 32,144.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,089.60 | 15,656.38 | 13,051.88 | 2,557.35 | |
| 其他应收款(合计) | 45,665.73 | 33,639.93 | 38,390.16 | 27,366.27 | |
| 应收利息 | 1,923.58 | 3,579.47 | 2,922.22 | 1,921.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43,742.14 | -- | 35,467.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,302.10 | 18,698.79 | 15,099.61 | 13,878.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 72,785.56 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,225.23 | 77,268.36 | 54,248.28 | 53,288.30 | |
| 流动资产合计 | 258,287.99 | 223,196.89 | 217,124.42 | 229,743.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 525.27 | 525.02 | 3,536.97 | |
| 投资性房地产 | 25.60 | 26.72 | 27.85 | 28.97 | |
| 在建工程(合计) | 40,359.22 | 62,303.98 | 58,684.18 | 73,391.00 | |
| 在建工程 | 40,359.22 | -- | 58,684.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,121.02 | 44,999.68 | 45,522.62 | 43,337.76 | |
| 固定资产净额 | 22,121.02 | -- | 45,522.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92,283.61 | 75,474.08 | 76,605.34 | 83,469.89 | |
| 开发支出 | -- | 55.10 | 38.26 | 38.26 | |
| 商誉 | 1,276.10 | 1,276.10 | 1,276.10 | 2,559.96 | |
| 长期待摊费用 | 514.30 | 518.44 | 315.97 | 379.41 | |
| 递延所得税资产 | 3,682.81 | 2,695.56 | 2,727.18 | 2,255.86 | |
| 其他非流动资产 | 7,146.76 | 11,188.54 | 11,099.02 | 10,471.65 | |
| 非流动资产合计 | 220,099.69 | 252,169.47 | 256,232.75 | 278,909.95 | |
| 资产总计 | 478,387.68 | 475,366.35 | 473,357.17 | 508,653.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,059.47 | 6,927.11 | 6,140.17 | 6,852.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,059.47 | 6,927.11 | 6,140.17 | -- | |
| 预收款项 | 71,548.93 | 73,608.15 | 73,636.51 | 83,779.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 538.81 | 320.74 | 601.68 | 538.44 | |
| 应交税费 | 5,646.31 | 682.40 | 2,031.45 | 1,164.17 | |
| 其他应付款(合计) | 5,389.05 | 8,361.97 | 8,556.42 | 13,978.30 | |
| 应付利息 | 145.91 | 96.13 | 154.21 | 477.98 | |
| 应付股利 | 69.16 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,173.98 | -- | 8,402.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,700.00 | 2,770.00 | 2,770.00 | 23,120.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,882.57 | 92,670.37 | 93,736.24 | 129,432.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,200.00 | 25,680.00 | 19,880.00 | 20,640.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 277.51 | 588.51 | 588.51 | 588.51 | |
| 长期应付款 | 277.51 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 588.51 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,466.49 | 3,466.49 | 3,466.49 | 3,466.49 | |
| 递延所得税负债 | 742.80 | 578.55 | 597.74 | 307.10 | |
| 长期递延收益 | 8,610.19 | 3,959.66 | 4,415.11 | 3,939.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,296.99 | 34,273.21 | 28,947.86 | 28,941.12 | |
| 负债合计 | 133,179.56 | 126,943.59 | 122,684.10 | 158,373.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,393.51 | 165,393.51 | 165,393.51 | 165,393.51 | |
| 资本公积 | 206,283.27 | 206,331.25 | 206,331.25 | 206,331.25 | |
| 减：库存股 | 12,052.75 | 12,052.75 | 9,393.32 | 9,393.32 | |
| 其他综合收益 | 1,176.95 | 88.57 | -21.69 | 685.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,552.58 | -21,750.86 | -22,184.18 | -23,656.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,308.53 | 341,069.85 | 343,185.70 | 342,420.94 | |
| 少数股东权益 | 2,899.59 | 7,352.92 | 7,487.37 | 7,858.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,208.12 | 348,422.77 | 350,673.07 | 350,279.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,387.68 | 475,366.35 | 473,357.17 | 508,653.16 | |
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