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| 国中水务(600187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,929.63 | 144,509.75 | 125,305.65 | 65,998.79 | |
| 交易性金融资产 | 19,353.40 | 9,119.07 | 11,294.13 | 28,699.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,775.07 | 33,563.30 | 31,465.20 | 31,244.88 | |
| 应收票据 | 199.52 | 275.95 | 400.44 | 282.50 | |
| 应收账款 | 32,575.55 | 33,287.35 | 31,064.76 | 30,962.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,627.08 | 8,209.70 | 1,134.69 | 1,163.09 | |
| 其他应收款(合计) | 16,713.91 | 49,378.56 | 60,205.41 | 45,457.44 | |
| 应收利息 | 1,010.39 | 2,010.31 | 1,992.82 | 1,981.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,703.52 | -- | 58,212.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,667.19 | 11,410.23 | 11,302.78 | 11,243.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 34,873.24 | 34,637.42 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 9,300.00 | 9,300.00 | 65,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,201.66 | 1,809.80 | 11,776.79 | 13,675.84 | |
| 流动资产合计 | 147,689.56 | 267,579.92 | 296,937.40 | 297,399.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 85,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,813.07 | 1,828.32 | 1,843.57 | 1,858.82 | |
| 在建工程(合计) | 6,229.31 | 6,446.13 | 6,443.08 | 6,373.33 | |
| 在建工程 | 6,229.31 | -- | 6,443.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,953.96 | 13,801.18 | 13,819.41 | 13,929.03 | |
| 固定资产净额 | 13,953.96 | -- | 13,819.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 265.06 | 525.97 | 591.50 | 615.64 | |
| 无形资产 | 101,029.13 | 102,750.51 | 104,551.47 | 106,387.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,012.00 | 1,121.18 | 1,121.18 | 1,121.18 | |
| 长期待摊费用 | 1,208.03 | 1,128.83 | 1,154.64 | 1,180.45 | |
| 递延所得税资产 | 6,021.31 | 7,697.16 | 7,214.94 | 6,555.94 | |
| 其他非流动资产 | 11,813.28 | 14,741.77 | 14,741.77 | 14,741.77 | |
| 非流动资产合计 | 254,377.16 | 175,955.40 | 177,796.50 | 181,632.15 | |
| 资产总计 | 402,066.73 | 443,535.32 | 474,733.90 | 479,031.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,504.29 | 15,514.21 | 15,442.96 | 15,797.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,504.29 | 15,514.21 | 15,442.96 | 15,797.40 | |
| 预收款项 | 6.23 | 66,840.57 | 77,919.42 | 68,561.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 476.55 | 202.51 | 443.26 | 452.84 | |
| 应交税费 | 779.97 | 1,170.12 | 807.71 | 1,362.14 | |
| 其他应付款(合计) | 38,455.59 | 3,329.14 | 3,415.79 | 13,113.05 | |
| 应付利息 | -- | 132.60 | 132.64 | 126.38 | |
| 应付股利 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | |
| 其他应付款 | 38,377.70 | -- | 3,205.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,544.45 | 1,180.84 | 1,720.11 | 2,962.21 | |
| 其他流动负债 | 470.24 | 514.33 | 584.33 | 305.19 | |
| 流动负债合计 | 59,266.08 | 89,266.48 | 120,719.39 | 118,807.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.67 | 17,420.67 | 17,415.67 | 17,410.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 156.76 | 513.63 | 529.71 | 474.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6.29 | 10,064.84 | -- | 120.00 | |
| 递延所得税负债 | 87.88 | 117.41 | 189.96 | 414.69 | |
| 长期递延收益 | 10,508.33 | 10,352.38 | 10,254.90 | 10,354.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,759.93 | 38,468.93 | 28,390.24 | 28,773.63 | |
| 负债合计 | 84,026.01 | 127,735.41 | 149,109.63 | 147,581.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,378.11 | 161,378.11 | 161,378.11 | 165,393.51 | |
| 资本公积 | 198,245.96 | 198,245.96 | 198,245.96 | 206,283.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 12,052.75 | |
| 其他综合收益 | -6,962.19 | -7,037.52 | -6,829.80 | -4,472.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -39,132.87 | -41,284.43 | -31,743.20 | -28,402.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 316,589.14 | 314,362.25 | 324,111.20 | 329,809.51 | |
| 少数股东权益 | 1,451.58 | 1,437.65 | 1,513.07 | 1,641.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,040.72 | 315,799.91 | 325,624.27 | 331,450.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 402,066.73 | 443,535.32 | 474,733.90 | 479,031.84 | |
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