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| 国中水务(600187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,490.89 | 31,795.00 | 55,718.69 | 54,064.88 | |
| 交易性金融资产 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,621.63 | 21,222.66 | 22,591.16 | 23,453.21 | |
| 应收票据 | 100.00 | 150.00 | -- | 347.90 | |
| 应收账款 | 23,521.63 | 21,072.66 | 22,591.16 | 23,105.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,553.20 | 3,559.62 | 4,115.62 | 6,744.40 | |
| 其他应收款(合计) | 62,718.22 | 62,693.95 | 62,838.88 | 66,521.07 | |
| 应收利息 | 2,268.20 | 2,211.34 | 2,157.52 | 2,039.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60,450.02 | -- | 60,681.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,786.16 | 16,996.52 | 16,009.68 | 15,471.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 74,920.56 | 74,383.89 | 73,847.22 | 73,650.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,022.43 | 33,488.44 | 8,567.81 | 22,120.02 | |
| 流动资产合计 | 241,118.31 | 244,145.29 | 243,694.26 | 262,030.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,999.16 | 19,999.16 | 19,999.16 | -- | |
| 投资性房地产 | 21.10 | 22.22 | 23.35 | 24.47 | |
| 在建工程(合计) | 38,157.74 | 36,644.56 | 42,584.66 | 41,862.67 | |
| 在建工程 | 38,157.74 | -- | 42,584.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,080.54 | 21,313.19 | 21,629.72 | 21,821.94 | |
| 固定资产净额 | 21,080.54 | -- | 21,629.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 100,087.78 | 95,262.56 | 89,620.09 | 90,948.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,276.10 | 1,276.10 | 1,276.10 | 1,276.10 | |
| 长期待摊费用 | 456.67 | 472.20 | 485.24 | 501.10 | |
| 递延所得税资产 | 3,051.46 | 4,164.21 | 4,221.79 | 3,667.44 | |
| 其他非流动资产 | 4,587.48 | 8,075.34 | 7,685.39 | 9,095.43 | |
| 非流动资产合计 | 228,590.13 | 227,523.67 | 228,214.80 | 221,920.88 | |
| 资产总计 | 469,708.44 | 471,668.96 | 471,909.06 | 483,951.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,890.20 | 13,297.22 | 14,286.89 | 19,536.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,890.20 | 13,297.22 | 14,286.89 | 19,536.31 | |
| 预收款项 | 67,187.44 | 70,232.15 | 70,307.38 | 58,274.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 516.18 | 230.53 | 469.51 | 470.48 | |
| 应交税费 | 1,769.78 | 1,835.97 | 982.39 | 2,635.16 | |
| 其他应付款(合计) | 6,034.42 | 6,049.91 | 5,610.54 | 6,487.86 | |
| 应付利息 | 151.82 | 137.80 | 135.87 | 142.36 | |
| 应付股利 | 69.16 | 517.28 | 69.16 | 69.16 | |
| 其他应付款 | 5,813.44 | -- | 5,405.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,778.52 | 850.00 | 850.00 | 1,700.00 | |
| 其他流动负债 | 129.54 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 96,431.10 | 94,316.00 | 94,324.89 | 103,437.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,694.00 | 20,194.00 | 20,194.00 | 19,448.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 277.51 | 277.51 | 277.51 | 277.51 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 277.51 | -- | 277.51 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3,466.49 | |
| 递延所得税负债 | 1,175.14 | 1,087.53 | 971.87 | 938.86 | |
| 长期递延收益 | 9,561.62 | 9,798.49 | 9,902.99 | 9,509.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,708.27 | 31,357.54 | 31,346.37 | 33,639.98 | |
| 负债合计 | 125,139.37 | 125,673.54 | 125,671.26 | 137,077.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,393.51 | 165,393.51 | 165,393.51 | 165,393.51 | |
| 资本公积 | 206,283.31 | 206,283.27 | 206,283.27 | 206,283.27 | |
| 减：库存股 | 12,052.75 | 12,052.75 | 12,052.75 | 12,052.75 | |
| 其他综合收益 | -1,743.23 | -1,048.60 | -459.70 | 1,277.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,498.12 | -17,931.62 | -18,733.89 | -19,877.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,442.85 | 343,703.94 | 343,490.57 | 344,084.51 | |
| 少数股东权益 | 2,126.22 | 2,291.47 | 2,747.23 | 2,789.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,569.07 | 345,995.42 | 346,237.80 | 346,873.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,708.44 | 471,668.96 | 471,909.06 | 483,951.39 | |
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