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| 国中水务(600187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,060.29 | 64,073.51 | 46,973.39 | 48,659.12 | |
| 交易性金融资产 | 44,305.90 | 12,014.03 | 12,100.95 | 5.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,592.65 | 27,746.55 | 25,266.64 | 25,006.58 | |
| 应收票据 | 580.50 | 10.00 | 123.00 | -- | |
| 应收账款 | 27,012.15 | 27,736.55 | 25,143.64 | 25,006.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 723.03 | 1,385.83 | 1,457.55 | 2,118.79 | |
| 其他应收款(合计) | 67,103.50 | 43,609.07 | 49,603.87 | 60,527.84 | |
| 应收利息 | 1,983.62 | 2,515.77 | 2,515.04 | 2,210.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 65,119.88 | -- | 47,088.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,168.15 | 17,068.27 | 18,094.49 | 18,354.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | 33,454.98 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,000.00 | 70,076.00 | 75,976.39 | 80,445.56 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,355.33 | 3,553.01 | 6,928.04 | 3,949.76 | |
| 流动资产合计 | 298,098.03 | 239,526.28 | 236,401.32 | 239,067.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 19,999.16 | 19,999.16 | 19,999.16 | |
| 投资性房地产 | 1,874.06 | 770.63 | 778.51 | 19.97 | |
| 在建工程(合计) | 6,291.45 | 45,383.50 | 44,143.41 | 40,041.91 | |
| 在建工程 | 6,291.45 | -- | 44,143.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,084.40 | 19,748.64 | 19,979.29 | 20,859.14 | |
| 固定资产净额 | 14,084.40 | -- | 19,979.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 634.23 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 108,227.36 | 95,047.84 | 96,729.46 | 98,401.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,121.18 | 1,276.10 | 1,276.10 | 1,276.10 | |
| 长期待摊费用 | 1,195.79 | 605.15 | 612.68 | 634.14 | |
| 递延所得税资产 | 6,537.84 | 3,191.72 | 3,174.21 | 3,025.62 | |
| 其他非流动资产 | 14,741.77 | 4,184.88 | 4,431.34 | 4,546.92 | |
| 非流动资产合计 | 185,769.46 | 228,727.01 | 235,632.20 | 228,716.93 | |
| 资产总计 | 483,867.49 | 468,253.29 | 472,033.52 | 467,784.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,229.24 | 10,109.91 | 10,847.13 | 11,667.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,229.24 | 10,109.91 | 10,847.13 | 11,667.71 | |
| 预收款项 | 68,552.45 | 67,167.47 | 67,179.28 | 67,178.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 548.09 | 262.61 | 473.89 | 480.02 | |
| 应交税费 | 1,238.35 | 2,280.37 | 1,077.51 | 1,402.13 | |
| 其他应付款(合计) | 14,415.10 | 5,740.72 | 5,804.37 | 5,829.05 | |
| 应付利息 | 120.02 | 167.51 | 167.58 | 165.60 | |
| 应付股利 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | 69.16 | |
| 其他应付款 | 14,217.18 | -- | 5,558.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,705.88 | 2,669.07 | 2,078.67 | 2,778.52 | |
| 其他流动负债 | 498.83 | 3.48 | 82.41 | 81.96 | |
| 流动负债合计 | 121,436.37 | 90,695.61 | 89,826.57 | 91,432.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,405.67 | 19,769.00 | 20,994.00 | 21,194.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 464.74 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 277.51 | 277.51 | 277.51 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 277.51 | -- | |
| 预计非流动负债 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 694.27 | 140.81 | 1,428.15 | 1,287.73 | |
| 长期递延收益 | 10,816.63 | 10,689.23 | 10,199.24 | 10,220.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,501.31 | 30,876.54 | 32,898.90 | 32,979.29 | |
| 负债合计 | 150,937.68 | 121,572.15 | 122,725.46 | 124,411.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,393.51 | 165,393.51 | 165,393.51 | 165,393.51 | |
| 资本公积 | 206,283.31 | 206,283.31 | 206,283.31 | 206,283.31 | |
| 减：库存股 | 12,052.75 | 12,052.75 | 12,052.75 | 12,052.75 | |
| 其他综合收益 | -4,023.00 | -50.52 | 2,824.83 | -1,695.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,552.14 | -17,758.22 | -18,046.24 | -19,577.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 331,109.06 | 344,875.46 | 347,462.79 | 341,411.24 | |
| 少数股东权益 | 1,820.75 | 1,805.68 | 1,845.27 | 1,961.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 332,929.81 | 346,681.14 | 349,308.06 | 343,372.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 483,867.49 | 468,253.29 | 472,033.52 | 467,784.39 | |
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