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| 国中水务(600187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,096.49 | 29,926.24 | 51,344.67 | 86,225.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | 50,044.00 | 29,040.00 | 430.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,002.37 | -- | 28,338.59 | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | 301.13 | 205.00 | 130.00 | |
| 应收账款 | 29,982.37 | 30,205.38 | 28,133.59 | 25,019.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,356.38 | 5,000.39 | 1,705.26 | 3,757.13 | |
| 其他应收款(合计) | 11,932.36 | -- | 32,229.48 | -- | |
| 应收利息 | 702.54 | 560.30 | 395.00 | 52.79 | |
| 应收股利 | -- | 3,549.99 | 3,549.99 | 3,549.99 | |
| 其他应收款 | 11,229.82 | 28,015.66 | 28,284.50 | 45,596.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,661.47 | 11,169.28 | 10,636.96 | 10,141.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 908.42 | 68.69 | 70.79 | -- | |
| 流动资产合计 | 136,957.50 | 158,841.06 | 153,365.74 | 174,902.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 58,238.64 | 58,778.66 | 56,778.66 | 56,778.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 803.90 | 4,926.86 | 4,996.61 | 5,073.64 | |
| 投资性房地产 | 34.59 | 35.72 | 36.84 | 37.97 | |
| 在建工程(合计) | 52,950.09 | -- | 41,602.15 | -- | |
| 在建工程 | 52,950.09 | 43,618.84 | 41,602.15 | 41,099.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,475.80 | -- | 75,106.75 | -- | |
| 固定资产净额 | 74,475.80 | 74,210.73 | 75,106.75 | 76,094.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 112,442.72 | 114,040.42 | 115,628.84 | 119,628.16 | |
| 开发支出 | 260.35 | 260.35 | 260.35 | 260.35 | |
| 商誉 | 2,559.96 | 2,559.96 | 2,559.96 | 2,559.96 | |
| 长期待摊费用 | 113.62 | 129.86 | 158.75 | 192.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,844.96 | 1,568.03 | 1,568.33 | 1,237.08 | |
| 其他非流动资产 | 18,281.88 | 20,890.05 | 17,771.77 | 13,219.60 | |
| 非流动资产合计 | 322,006.51 | 321,019.48 | 316,469.02 | 316,181.98 | |
| 资产总计 | 458,964.01 | 479,860.54 | 469,834.76 | 491,084.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,215.23 | -- | 8,659.84 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,215.23 | 8,288.53 | 8,659.84 | 9,678.54 | |
| 预收款项 | 1,796.07 | 3,182.00 | 2,361.80 | 1,809.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 554.90 | 284.21 | 376.32 | 379.11 | |
| 应交税费 | 1,189.56 | 502.90 | 1,027.47 | 1,229.15 | |
| 其他应付款(合计) | 12,464.47 | -- | 6,196.48 | -- | |
| 应付利息 | 93.54 | 113.70 | 104.02 | 125.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,370.93 | 5,702.64 | 6,092.46 | 23,786.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,736.27 | 29,369.81 | 30,868.32 | 32,048.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,956.50 | 47,443.79 | 49,490.24 | 69,056.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,560.00 | 61,770.25 | 49,820.50 | 52,046.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 588.51 | -- | 588.51 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 588.51 | 588.51 | 588.51 | 588.51 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,299.32 | 1,299.32 | |
| 递延所得税负债 | 396.52 | 354.08 | 373.48 | 392.80 | |
| 长期递延收益 | 3,813.60 | 3,728.72 | 3,729.29 | 3,729.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,358.62 | 66,441.55 | 55,811.10 | 58,057.02 | |
| 负债合计 | 93,315.13 | 113,885.34 | 105,301.34 | 127,113.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,393.51 | 165,393.51 | 165,393.51 | 165,393.51 | |
| 资本公积 | 206,331.25 | 206,309.56 | 206,304.14 | 206,217.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 290.77 | 217.85 | 240.31 | 257.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -24,561.62 | -24,227.26 | -25,729.49 | -26,784.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 350,514.04 | 350,753.80 | 349,268.60 | 348,144.46 | |
| 少数股东权益 | 15,134.84 | 15,221.40 | 15,264.81 | 15,826.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 365,648.88 | 365,975.19 | 364,533.42 | 363,970.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,964.01 | 479,860.54 | 469,834.76 | 491,084.76 | |
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