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| 国中水务(600187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,948.40 | 5,246.27 | 20,762.70 | 4,627.34 | |
| 交易性金融资产 | 494.00 | 494.00 | 1,085.00 | 1,080.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,072.11 | -- | 19,557.03 | -- | |
| 应收票据 | 30.00 | 250.95 | 132.00 | 321.00 | |
| 应收账款 | 23,042.11 | 22,387.24 | 19,425.03 | 17,344.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 707.66 | 7,621.65 | 3,033.87 | 4,485.77 | |
| 其他应收款(合计) | 49,518.35 | -- | 73,941.69 | -- | |
| 应收利息 | 49.55 | 43.99 | 40.00 | 31.83 | |
| 应收股利 | 3,549.99 | 3,549.99 | 3,549.99 | -- | |
| 其他应收款 | 45,918.81 | 52,780.60 | 70,351.70 | 70,297.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,965.49 | 9,542.23 | 9,437.94 | 9,377.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 346.46 | 0.02 | 0.02 | 0.42 | |
| 流动资产合计 | 98,052.47 | 101,916.94 | 127,818.25 | 107,565.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 56,778.66 | 116,778.66 | 116,778.66 | 28,978.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,180.90 | 5,099.88 | 5,254.98 | 5,413.92 | |
| 投资性房地产 | 39.09 | 40.22 | 41.34 | 42.47 | |
| 在建工程(合计) | 40,526.84 | -- | 38,095.98 | -- | |
| 在建工程 | 40,526.84 | 38,504.19 | 38,095.98 | 37,389.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,085.09 | -- | 77,476.27 | -- | |
| 固定资产净额 | 77,085.09 | 77,430.96 | 77,476.27 | 78,144.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 121,299.03 | 122,998.07 | 124,628.08 | 125,888.41 | |
| 开发支出 | 260.35 | 232.69 | 205.88 | 171.49 | |
| 商誉 | 2,559.96 | 2,559.96 | 2,559.96 | 2,559.96 | |
| 长期待摊费用 | 230.02 | 418.52 | 470.30 | 465.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,238.97 | 922.54 | 922.54 | 922.54 | |
| 其他非流动资产 | 12,550.24 | 4,934.52 | 6,823.21 | 5,524.53 | |
| 非流动资产合计 | 317,749.14 | 369,920.19 | 373,257.21 | 285,500.83 | |
| 资产总计 | 415,801.61 | 471,837.13 | 501,075.46 | 393,065.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,288.93 | -- | 8,497.06 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 224.59 | 484.59 | |
| 应付账款 | 8,288.93 | 7,564.18 | 8,272.47 | 8,244.22 | |
| 预收款项 | 1,367.29 | 1,581.52 | 1,360.12 | 1,176.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 507.00 | 369.77 | 415.91 | 398.37 | |
| 应交税费 | 1,258.95 | 1,005.22 | 955.84 | 997.77 | |
| 其他应付款(合计) | 40,053.99 | -- | 119,478.50 | -- | |
| 应付利息 | 370.21 | 166.00 | 209.38 | 64.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,683.78 | 93,390.99 | 119,269.12 | 8,225.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,338.27 | 6,381.88 | 7,693.77 | 8,906.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 21,113.11 | |
| 流动负债合计 | 84,814.44 | 110,459.58 | 148,401.21 | 62,610.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,696.27 | 84,880.06 | 75,730.31 | 56,315.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 588.51 | -- | 2,305.79 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,445.24 | 1,717.28 | 1,989.74 | |
| 专项应付款 | 588.51 | 588.51 | 588.51 | 588.51 | |
| 预计非流动负债 | 1,299.32 | 1,299.32 | 1,299.32 | 1,299.32 | |
| 递延所得税负债 | 411.84 | 430.85 | 449.75 | 468.61 | |
| 长期递延收益 | 3,730.43 | 134.82 | 135.39 | 135.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,726.37 | 88,778.80 | 79,920.56 | 60,797.20 | |
| 负债合计 | 143,540.81 | 199,238.37 | 228,321.78 | 123,408.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,562.42 | 145,562.42 | 145,562.42 | 145,562.42 | |
| 资本公积 | 133,762.00 | 133,744.58 | 133,744.58 | 133,744.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 177.73 | 197.81 | 179.29 | 140.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,345.00 | -26,134.72 | -25,937.80 | -28,982.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,217.29 | 256,430.22 | 256,608.63 | 253,524.71 | |
| 少数股东权益 | 16,043.51 | 16,168.53 | 16,145.06 | 16,133.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,260.80 | 272,598.76 | 272,753.68 | 269,657.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,801.61 | 471,837.13 | 501,075.46 | 393,065.89 | |
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