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| 国中水务(600187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,278.37 | 65,584.88 | 70,614.83 | 114,578.24 | |
| 交易性金融资产 | 656.80 | 11,028.05 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,634.41 | 35,202.85 | 36,336.50 | 32,346.67 | |
| 应收票据 | 475.22 | 224.93 | 960.00 | 249.69 | |
| 应收账款 | 29,159.19 | 34,977.92 | 35,376.50 | 32,096.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,650.82 | 3,999.77 | 4,718.53 | 4,153.11 | |
| 其他应收款(合计) | 24,762.71 | 28,861.87 | 19,543.05 | 19,186.35 | |
| 应收利息 | 1,263.03 | 2,236.71 | 342.25 | 505.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 887.90 | |
| 其他应收款 | 23,499.69 | -- | 19,200.80 | 17,793.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,340.42 | 13,411.18 | 11,810.96 | 11,061.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,258.47 | 57,400.43 | 68,823.52 | 47,098.37 | |
| 流动资产合计 | 231,581.99 | 215,489.01 | 211,847.40 | 228,424.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 58,814.33 | 89,238.64 | 89,238.64 | 58,238.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,495.49 | 770.92 | 836.38 | 752.98 | |
| 投资性房地产 | 30.10 | 31.22 | 32.34 | 33.47 | |
| 在建工程(合计) | 71,169.65 | 66,820.88 | 62,314.42 | 59,587.63 | |
| 在建工程 | 71,169.65 | 66,820.88 | 62,314.42 | 59,587.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,880.29 | 47,629.62 | 72,840.52 | 73,692.58 | |
| 固定资产净额 | 43,880.29 | 47,629.62 | 72,840.52 | 73,692.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,718.01 | 106,705.70 | 109,314.92 | 110,874.52 | |
| 开发支出 | -- | 260.35 | 260.35 | 260.35 | |
| 商誉 | 2,559.96 | 2,559.96 | 2,559.96 | 2,559.96 | |
| 长期待摊费用 | 393.97 | 34.99 | 57.62 | 84.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,988.75 | 1,937.88 | 1,920.61 | 1,918.12 | |
| 其他非流动资产 | 9,486.92 | 13,182.71 | 14,831.84 | 14,744.39 | |
| 非流动资产合计 | 276,537.45 | 329,172.87 | 354,207.60 | 322,746.87 | |
| 资产总计 | 508,119.44 | 544,661.88 | 566,055.00 | 551,171.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,285.83 | 8,138.42 | 8,713.18 | 6,976.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,285.83 | -- | 8,713.18 | 6,976.72 | |
| 预收款项 | 82,650.15 | 114,650.54 | 116,663.42 | 97,335.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 568.24 | 474.00 | 579.98 | 483.57 | |
| 应交税费 | 2,272.62 | 992.30 | 1,586.39 | 1,495.53 | |
| 其他应付款(合计) | 12,852.36 | 10,952.55 | 11,808.11 | 11,270.58 | |
| 应付利息 | 416.79 | 213.72 | 165.14 | 120.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,435.57 | -- | 11,642.97 | 11,149.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,420.00 | 30,420.00 | 32,269.50 | 7,723.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,049.19 | 165,627.82 | 171,620.57 | 125,285.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,640.00 | 22,900.00 | 23,901.00 | 55,910.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 588.51 | 1,388.51 | 588.51 | 588.51 | |
| 长期应付款 | -- | 1,388.51 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 588.51 | -- | 588.51 | 588.51 | |
| 预计非流动负债 | 3,466.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 326.69 | 337.68 | 357.21 | 376.75 | |
| 长期递延收益 | 4,203.50 | 3,795.29 | 3,812.31 | 3,812.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,225.19 | 28,421.48 | 28,659.03 | 60,688.63 | |
| 负债合计 | 158,274.38 | 194,049.30 | 200,279.60 | 185,974.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,393.51 | 165,393.51 | 165,393.51 | 165,393.51 | |
| 资本公积 | 206,331.25 | 206,331.25 | 206,331.25 | 206,331.25 | |
| 减：库存股 | 9,393.32 | 8,996.95 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 72.36 | 528.88 | 328.33 | 114.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -23,521.77 | -23,611.33 | -24,351.91 | -24,782.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,942.16 | 342,705.50 | 350,761.31 | 350,117.19 | |
| 少数股东权益 | 7,902.90 | 7,907.08 | 15,014.09 | 15,079.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,845.06 | 350,612.58 | 365,775.40 | 365,197.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 508,119.44 | 544,661.88 | 566,055.00 | 551,171.47 | |
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