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| 国中水务(600187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,951.33 | 6,969.34 | 16,408.16 | 6,746.40 | |
| 交易性金融资产 | 3,370.00 | 1,080.48 | 6,601.95 | 258.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 667.79 | 60.00 | 55.70 | 395.62 | |
| 应收账款 | 18,723.59 | 44,868.72 | 47,781.88 | 45,655.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,468.27 | 32,567.17 | 33,645.39 | 39,280.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 32.01 | 30.14 | 25.69 | 14.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 67,317.30 | 17,232.88 | 23,092.16 | 22,512.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,237.08 | 5,968.93 | 6,507.20 | 7,678.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.70 | 0.07 | 79.57 | 0.48 | |
| 流动资产合计 | 129,768.06 | 108,777.73 | 134,197.70 | 122,542.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,524.71 | 19,910.35 | 9,524.71 | 9,663.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,516.98 | 6,834.54 | 6,696.65 | 6,944.98 | |
| 投资性房地产 | 43.59 | 44.72 | 45.84 | 46.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,339.85 | 49,687.58 | 38,484.85 | 38,220.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,908.10 | 64,046.74 | 63,152.24 | 55,494.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 127,365.65 | 120,514.33 | 119,396.89 | 119,863.87 | |
| 开发支出 | 119.63 | 134.41 | 101.86 | 117.41 | |
| 商誉 | 2,559.96 | 42,599.23 | 42,447.72 | 42,447.72 | |
| 长期待摊费用 | 484.77 | 597.52 | 664.16 | 523.00 | |
| 递延所得税资产 | 922.54 | 613.02 | 612.67 | 625.96 | |
| 其他非流动资产 | 4,974.13 | 3,033.81 | 3,067.78 | 3,101.76 | |
| 非流动资产合计 | 276,759.91 | 308,016.24 | 284,195.37 | 277,050.24 | |
| 资产总计 | 406,527.98 | 416,793.96 | 418,393.06 | 399,592.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,000.00 | 19,000.00 | 9,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 260.00 | 111.39 | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,861.81 | 14,228.66 | 13,446.24 | 13,823.22 | |
| 预收款项 | 1,152.54 | 2,489.28 | 2,083.94 | 2,044.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 570.46 | 390.04 | 493.26 | 262.17 | |
| 应交税费 | 1,041.45 | 3,683.59 | 3,705.32 | 4,036.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 121.58 | 69.08 | 107.51 | 78.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,540.86 | 4,481.22 | 12,745.54 | 13,014.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,218.54 | 10,231.40 | 14,068.54 | 9,981.40 | |
| 其他流动负债 | 31,383.63 | 30,876.87 | 30,347.87 | 10,000.00 | |
| 流动负债合计 | 74,150.87 | 85,561.52 | 85,998.20 | 67,240.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,964.81 | 45,254.08 | 43,304.08 | 43,233.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,250.27 | 2,509.38 | 2,763.07 | 3,016.40 | |
| 专项应付款 | 588.51 | 588.51 | 588.51 | 282.51 | |
| 预计非流动负债 | 1,299.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 488.45 | 539.60 | 561.41 | 582.62 | |
| 长期递延收益 | 136.53 | 1,137.11 | 1,237.68 | 1,388.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,727.90 | 50,028.67 | 48,454.74 | 48,503.13 | |
| 负债合计 | 135,878.76 | 135,590.19 | 134,452.94 | 115,743.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,562.42 | 145,562.42 | 145,562.42 | 145,562.42 | |
| 资本公积 | 133,762.00 | 133,762.04 | 133,762.04 | 133,762.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 35.78 | 669.83 | 15.44 | 85.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | 3,060.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,963.90 | -18,339.42 | -14,959.19 | -14,704.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,456.44 | 264,715.01 | 267,440.85 | 267,765.73 | |
| 少数股东权益 | 16,192.77 | 16,488.76 | 16,499.27 | 16,083.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,649.21 | 281,203.77 | 283,940.12 | 283,848.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,527.98 | 416,793.96 | 418,393.06 | 399,592.69 | |
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