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| 青海华鼎(600243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,147.23 | 27,768.54 | 30,181.56 | 38,420.14 | |
| 交易性金融资产 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,112.15 | 6,923.55 | 5,331.04 | 6,194.85 | |
| 应收账款 | 25,915.55 | 29,337.95 | 26,692.70 | 25,483.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,518.79 | 9,588.50 | 6,607.49 | 7,165.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,200.35 | 4,710.22 | 4,850.30 | 2,404.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,692.05 | 34,649.61 | 38,532.65 | 36,547.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 39.22 | 3.17 | 3.17 | |
| 流动资产合计 | 108,186.14 | 113,017.60 | 112,198.90 | 116,218.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 431.02 | 463.69 | 343.69 | 343.69 | |
| 投资性房地产 | 706.66 | 711.61 | 716.57 | 721.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,309.76 | 4,570.20 | 4,052.89 | 4,287.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 9.28 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,115.77 | 29,605.19 | 29,488.53 | 28,997.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,020.07 | 4,856.39 | 4,906.95 | 4,552.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,982.21 | 410.76 | 410.76 | 410.76 | |
| 长期待摊费用 | 1,625.12 | 1,343.14 | 1,333.16 | 887.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,531.07 | 978.45 | 978.45 | 917.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,721.68 | 42,939.43 | 42,231.00 | 41,127.25 | |
| 资产总计 | 155,907.82 | 155,957.03 | 154,429.90 | 157,346.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,110.00 | 11,410.00 | 10,790.00 | 21,710.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 685.00 | 951.50 | 1,060.00 | 310.00 | |
| 应付账款 | 21,474.45 | 18,906.72 | 21,553.00 | 20,320.40 | |
| 预收款项 | 12,095.70 | 13,802.42 | 12,893.29 | 12,071.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 882.79 | 480.83 | 475.37 | 503.13 | |
| 应交税费 | 1,848.41 | 1,236.31 | 922.77 | 984.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 22.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,845.04 | 4,264.62 | 3,385.06 | 1,634.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,735.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 13,400.00 | |
| 其他流动负债 | 96.39 | 198.29 | 111.86 | 239.56 | |
| 流动负债合计 | 56,772.78 | 62,250.69 | 63,191.36 | 71,195.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,244.60 | 10,682.45 | 9,685.26 | 8,788.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 507.00 | 587.00 | 507.00 | 507.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,784.11 | 4,329.82 | 3,560.94 | 2,084.75 | |
| 非流动负债合计 | 20,535.71 | 15,599.27 | 13,753.20 | 11,379.77 | |
| 负债合计 | 77,308.49 | 77,849.96 | 76,944.55 | 82,575.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | |
| 资本公积 | 38,092.20 | 38,092.20 | 38,092.20 | 38,092.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,725.15 | 1,725.15 | 1,725.15 | 1,725.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,542.34 | 13,619.81 | 12,924.20 | 10,719.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,044.69 | 77,122.16 | 76,426.55 | 74,221.63 | |
| 少数股东权益 | 1,554.64 | 984.92 | 1,058.80 | 548.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,599.33 | 78,107.08 | 77,485.35 | 74,770.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,907.82 | 155,957.03 | 154,429.90 | 157,346.05 | |
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