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| 青海华鼎(600243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,926.54 | 19,307.65 | 17,995.42 | 17,478.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,995.19 | 6,227.95 | 6,259.09 | 4,236.78 | |
| 应收账款 | 34,425.65 | 38,119.16 | 36,153.64 | 32,528.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,508.30 | 15,175.24 | 9,141.02 | 13,079.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,758.04 | 4,244.45 | 4,990.19 | 3,768.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,038.53 | 48,997.40 | 45,716.59 | 43,547.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40.69 | 3.35 | 3.35 | 3.69 | |
| 流动资产合计 | 144,692.96 | 132,075.19 | 120,259.30 | 114,642.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 908.98 | 1,033.49 | 1,033.49 | 848.49 | |
| 投资性房地产 | 686.83 | 691.79 | 696.74 | 701.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,027.64 | 9,215.67 | 5,894.26 | 5,385.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,633.83 | 33,121.86 | 32,337.99 | 32,527.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,707.18 | 10,878.03 | 10,952.87 | 4,974.38 | |
| 开发支出 | 20.35 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,982.21 | 1,982.21 | 1,982.21 | 1,982.21 | |
| 长期待摊费用 | 1,645.51 | 1,446.69 | 1,620.29 | 1,759.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,011.03 | 1,551.53 | 1,557.93 | 1,531.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,623.58 | 59,921.27 | 56,075.78 | 49,709.73 | |
| 资产总计 | 205,316.53 | 191,996.46 | 176,335.08 | 164,352.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,486.00 | 16,636.00 | 14,838.00 | 11,110.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 130.30 | 490.00 | 490.00 | 433.60 | |
| 应付账款 | 26,219.72 | 25,990.49 | 25,141.96 | 24,975.76 | |
| 预收款项 | 18,417.99 | 15,758.53 | 15,806.27 | 15,057.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,158.30 | 881.69 | 897.02 | 665.22 | |
| 应交税费 | 1,652.62 | 649.00 | 903.54 | 421.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,154.70 | 5,209.42 | 3,546.70 | 1,960.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,600.00 | 6,135.00 | 2,135.00 | 4,735.00 | |
| 其他流动负债 | 62.28 | 390.37 | 434.62 | 134.47 | |
| 流动负债合计 | 81,881.91 | 72,140.52 | 64,193.11 | 59,493.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,500.00 | 29,635.98 | 27,638.77 | 21,741.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 547.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,347.39 | 6,318.90 | 4,624.72 | 4,842.36 | |
| 非流动负债合计 | 39,354.39 | 36,461.89 | 32,770.49 | 27,131.07 | |
| 负债合计 | 121,236.30 | 108,602.40 | 96,963.60 | 86,624.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | 23,685.00 | |
| 资本公积 | 38,092.20 | 38,115.14 | 38,115.14 | 38,115.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,725.15 | 1,725.15 | 1,725.15 | 1,725.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,061.28 | 14,289.29 | 14,289.59 | 12,751.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,563.63 | 77,814.57 | 77,814.88 | 76,276.48 | |
| 少数股东权益 | 5,516.60 | 5,579.49 | 1,556.60 | 1,451.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,080.23 | 83,394.06 | 79,371.48 | 77,727.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,316.53 | 191,996.46 | 176,335.08 | 164,352.54 | |
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