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| 万通发展(600246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,833.23 | 114,287.81 | 113,984.19 | 122,659.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 156.53 | 634.95 | 295.14 | 352.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,668.42 | 58,760.07 | 61,676.18 | 60,945.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58,140.67 | 40,796.18 | 54,267.97 | 39,214.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 453,989.59 | 576,405.75 | 551,663.44 | 520,634.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 8.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 734,788.44 | 790,884.75 | 781,886.92 | 743,815.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,789.83 | 22,692.95 | 22,508.18 | 22,307.42 | |
| 长期股权投资 | 43,462.37 | 59,355.76 | 55,914.41 | 57,153.65 | |
| 投资性房地产 | 75,040.19 | 75,654.26 | 76,282.43 | 76,903.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,273.97 | 3,410.30 | 3,521.99 | 3,664.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 85.32 | 84.80 | 95.89 | 86.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,613.84 | 1,762.63 | 2,026.16 | 2,236.87 | |
| 递延所得税资产 | 14,346.73 | 8,075.44 | 8,076.48 | 8,077.33 | |
| 其他非流动资产 | 165,200.00 | 165,200.00 | 165,200.00 | 165,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 339,812.25 | 350,236.15 | 347,625.55 | 349,630.48 | |
| 资产总计 | 1,074,600.69 | 1,141,120.90 | 1,129,512.47 | 1,093,445.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,881.92 | 8,400.00 | 36,000.00 | 40,670.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 118,070.78 | 131,290.44 | 103,376.84 | 87,720.17 | |
| 预收款项 | 130,004.88 | 312,905.95 | 312,058.43 | 248,559.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,237.99 | 2,015.99 | 2,806.44 | 4,321.72 | |
| 应交税费 | 59,869.97 | 18,878.13 | 23,183.19 | 42,059.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,320.19 | 7,325.78 | 6,377.56 | 6,046.33 | |
| 应付股利 | -- | 4,466.03 | -- | 10,017.13 | |
| 其他应付款 | 16,343.28 | 24,372.05 | 26,693.23 | 12,517.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,049.54 | 24,937.20 | 50,187.20 | 49,687.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 413,778.56 | 534,591.58 | 560,682.87 | 501,599.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,228.33 | 98,882.86 | 60,957.89 | 87,338.45 | |
| 应付债券 | 99,393.69 | 99,324.78 | 99,249.54 | 99,175.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,789.83 | 7,692.95 | 7,508.18 | 7,307.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 80,875.12 | 36,268.93 | 35,386.67 | 35,232.72 | |
| 非流动负债合计 | 258,286.96 | 242,169.52 | 203,102.29 | 229,053.71 | |
| 负债合计 | 672,065.52 | 776,761.10 | 763,785.16 | 730,653.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,680.00 | 121,680.00 | 121,680.00 | 121,680.00 | |
| 资本公积 | 98,668.30 | 98,668.30 | 98,668.30 | 98,668.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,521.02 | 12,201.47 | 12,201.47 | 12,201.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,642.31 | 89,539.09 | 91,838.29 | 87,475.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,290.77 | 321,883.63 | 324,173.43 | 319,790.56 | |
| 少数股东权益 | 50,244.40 | 42,476.17 | 41,553.88 | 43,002.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 402,535.17 | 364,359.80 | 365,727.31 | 362,792.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,074,600.69 | 1,141,120.90 | 1,129,512.47 | 1,093,445.81 | |
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