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北方股份(600262) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,451.07 | 22,357.57 | 40,450.28 | 26,261.47 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 43,459.93 | 28,821.10 | 14,621.45 | 20,665.21 | |
应收账款 | 60,228.12 | 99,860.71 | 94,822.10 | 81,717.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,441.98 | 2,466.87 | 3,731.12 | 4,942.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,651.20 | 3,946.03 | 4,185.77 | 5,642.74 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 97,464.17 | 115,696.90 | 115,806.71 | 136,319.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 260,696.46 | 273,149.19 | 273,617.43 | 275,549.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,626.37 | 7,705.33 | 6,932.34 | 6,254.42 | |
投资性房地产 | 282.92 | 605.61 | 292.98 | 298.01 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 932.97 | 6,908.63 | 6,836.12 | 6,453.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 48,895.97 | 44,405.31 | 45,626.02 | 46,264.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,398.68 | 13,599.30 | 13,804.52 | 14,011.78 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 6,162.28 | 7,343.02 | 6,971.22 | 6,493.41 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 77,299.20 | 80,567.20 | 80,463.20 | 79,776.02 | |
资产总计 | 337,995.66 | 353,716.39 | 354,080.63 | 355,325.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 46,796.90 | 46,848.00 | 51,057.40 | 41,237.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,336.09 | 15,054.56 | 21,181.69 | 16,245.00 | |
应付账款 | 58,254.30 | 58,852.05 | 48,774.78 | 71,278.35 | |
预收款项 | 4,425.08 | 5,022.74 | 9,145.40 | 15,109.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,301.35 | 1,553.75 | 1,714.18 | 1,187.95 | |
应交税费 | -54.66 | 5,132.56 | 3,831.95 | 1,557.20 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 993.08 | 413.25 | 566.14 | 1,211.71 | |
应付股利 | -- | -- | 1,283.40 | -- | |
其他应付款 | 4,280.62 | 4,435.88 | 4,879.29 | 4,880.38 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 39,997.83 | 40,165.44 | 39,401.12 | 1,755.29 | |
其他流动负债 | 5,400.00 | 7,020.00 | 6,645.00 | 6,275.00 | |
流动负债合计 | 170,730.58 | 184,498.24 | 188,480.35 | 160,738.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 42,681.55 | 43,648.56 | 44,581.73 | 72,317.28 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 6,458.37 | 5,058.37 | 3,224.49 | 3,224.49 | |
预计非流动负债 | 7,022.71 | 12,455.81 | 11,541.99 | 10,202.18 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,720.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 57,882.63 | 61,162.74 | 59,348.21 | 85,743.95 | |
负债合计 | 228,613.21 | 245,660.98 | 247,828.55 | 246,482.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
资本公积 | 39,931.05 | 39,931.05 | 39,931.05 | 39,931.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 553.80 | 441.77 | 377.19 | 259.86 | |
盈余公积 | 29,467.54 | 24,181.84 | 24,181.84 | 24,181.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,472.46 | 26,277.12 | 24,354.73 | 26,875.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 110,424.84 | 107,831.79 | 105,844.82 | 108,247.96 | |
少数股东权益 | -1,042.39 | 223.62 | 407.26 | 595.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 109,382.45 | 108,055.41 | 106,252.08 | 108,843.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,995.66 | 353,716.39 | 354,080.63 | 355,325.26 |
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