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| 北方股份(600262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,224.86 | 42,696.23 | 42,729.54 | 27,712.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,763.13 | 69,892.60 | 74,126.46 | 48,921.42 | |
| 应收票据 | 19,565.01 | 9,753.44 | 7,977.92 | -- | |
| 应收账款 | 53,198.12 | 60,139.16 | 66,148.55 | 48,921.42 | |
| 应收款项融资 | 2,331.72 | 1,000.00 | 2,045.00 | 27,690.12 | |
| 预付款项 | 32,438.33 | 14,622.64 | 25,745.62 | 20,247.96 | |
| 其他应收款(合计) | 1,306.56 | 1,671.37 | 3,032.12 | 1,943.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,300.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,306.56 | -- | 1,732.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,824.73 | 74,325.53 | 64,117.32 | 68,877.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 421.11 | 1,013.16 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 204,046.91 | 211,289.97 | 211,796.07 | 195,393.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,324.84 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 8,136.09 | 7,247.00 | 7,938.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 450.91 | 1,935.25 | 1,916.39 | 1,916.39 | |
| 在建工程 | 450.91 | -- | 1,916.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,391.22 | 23,719.45 | 24,193.33 | 24,729.63 | |
| 固定资产净额 | 25,391.22 | -- | 24,193.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,266.83 | 8,362.97 | 8,432.52 | 8,443.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,820.54 | 9,562.26 | 9,831.50 | 10,247.68 | |
| 其他非流动资产 | 1,699.01 | 2,038.56 | 2,096.82 | 2,060.52 | |
| 非流动资产合计 | 49,728.95 | 54,529.58 | 54,492.56 | 56,111.30 | |
| 资产总计 | 253,775.86 | 265,819.56 | 266,288.63 | 251,504.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,115.28 | 64,768.77 | 65,553.79 | 44,214.77 | |
| 应付票据 | 26,477.83 | 19,644.26 | 18,957.03 | 18,317.90 | |
| 应付账款 | 28,637.45 | 45,124.52 | 46,596.75 | 25,896.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,257.73 | 1,965.52 | 947.48 | 1,370.54 | |
| 应交税费 | 458.63 | 182.70 | 743.24 | 1,634.74 | |
| 其他应付款(合计) | 6,517.98 | 5,698.01 | 6,887.38 | 4,885.32 | |
| 应付利息 | -- | 25.30 | 25.30 | 28.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,040.00 | -- | |
| 其他应付款 | 6,517.98 | -- | 4,822.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,019.25 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,673.79 | 565.44 | 319.52 | 487.00 | |
| 流动负债合计 | 89,000.54 | 122,080.30 | 124,874.50 | 101,409.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,442.29 | -- | 4,442.29 | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,387.31 | 6,200.17 | 5,397.33 | 4,272.09 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,274.32 | 6,820.10 | 6,760.10 | 6,760.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,103.93 | 17,462.56 | 16,599.73 | 25,474.48 | |
| 负债合计 | 116,104.46 | 139,542.87 | 141,474.23 | 126,883.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 资本公积 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 8.50 | 17.38 | 333.30 | |
| 专项储备 | 1,132.86 | 1,347.99 | 1,411.38 | 1,536.03 | |
| 盈余公积 | 46,811.51 | 44,022.43 | 44,022.43 | 44,022.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,079.50 | 23,504.66 | 21,970.09 | 21,335.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,416.97 | 126,276.69 | 124,814.40 | 124,620.72 | |
| 少数股东权益 | 8,254.43 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,671.40 | 126,276.69 | 124,814.40 | 124,620.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,775.86 | 265,819.56 | 266,288.63 | 251,504.61 | |
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