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| 北方股份(600262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,816.85 | 22,124.01 | 25,271.37 | 21,931.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,483.55 | 73,797.60 | 74,474.97 | 72,643.64 | |
| 应收票据 | 23,640.98 | 20,910.76 | 18,211.03 | 26,549.11 | |
| 应收账款 | 32,842.57 | 52,886.83 | 56,263.94 | 46,094.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,439.69 | 7,385.47 | 11,119.22 | 14,261.36 | |
| 其他应收款(合计) | 1,892.58 | 1,594.74 | 1,502.86 | 1,170.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,892.58 | 1,594.74 | 1,502.86 | 1,170.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,548.20 | 55,095.58 | 53,369.58 | 47,206.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,621.30 | 5,952.60 | 6,500.59 | 325.42 | |
| 流动资产合计 | 147,802.15 | 165,950.01 | 172,238.58 | 157,539.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,769.37 | 6,899.73 | 6,657.30 | 6,493.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,068.59 | 93.01 | 72.38 | 1,034.00 | |
| 在建工程 | 1,068.59 | 93.01 | 72.38 | 1,034.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,706.99 | 28,368.17 | 29,029.66 | 28,782.78 | |
| 固定资产净额 | 27,706.99 | 28,368.17 | 29,029.66 | 28,782.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,050.01 | 9,113.05 | 9,148.73 | 9,126.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 12,047.66 | 5,788.81 | 5,592.42 | 5,387.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,417.63 | 51,037.77 | 51,275.50 | 51,599.41 | |
| 资产总计 | 205,219.78 | 216,987.78 | 223,514.07 | 209,138.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,973.61 | 41,031.97 | 46,442.46 | 43,146.52 | |
| 应付票据 | 19,885.25 | -- | 8,622.31 | 8,572.13 | |
| 应付账款 | 17,088.36 | -- | 37,820.15 | 34,574.39 | |
| 预收款项 | 4,821.76 | 7,109.84 | 6,151.48 | 8,791.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,264.90 | 1,443.54 | 1,545.54 | 1,978.81 | |
| 应交税费 | 38.76 | -- | -- | 1,335.50 | |
| 其他应付款(合计) | 6,054.13 | 4,094.92 | 6,650.81 | 17,410.98 | |
| 应付利息 | 34.83 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2.26 | -- | |
| 其他应付款 | 6,019.29 | 4,094.92 | 6,648.55 | 17,410.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,153.16 | 93,680.28 | 100,790.29 | 102,663.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,625.65 | |
| 长期应付款 | -- | 4,442.29 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,442.29 | -- | 4,442.29 | 4,625.65 | |
| 预计非流动负债 | 3,163.50 | 4,424.40 | 4,183.57 | 3,286.88 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,231.10 | 3,271.10 | 3,271.10 | 3,241.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,836.89 | 12,137.80 | 11,896.96 | 11,153.63 | |
| 负债合计 | 89,990.05 | 105,818.07 | 112,687.26 | 113,816.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 资本公积 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,415.64 | 1,503.10 | 1,525.68 | 1,801.31 | |
| 盈余公积 | 40,182.10 | 34,973.52 | 34,973.52 | 34,973.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,238.88 | 17,299.98 | 16,934.51 | 11,810.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,229.73 | 111,169.71 | 110,826.82 | 105,978.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -10,656.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,229.73 | 111,169.71 | 110,826.82 | 95,321.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,219.78 | 216,987.78 | 223,514.07 | 209,138.45 | |
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