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| 北方股份(600262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,925.54 | 30,754.91 | 28,718.50 | 20,561.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,047.45 | -- | 52,708.89 | -- | |
| 应收票据 | 22,962.84 | 17,933.55 | 19,188.37 | 23,330.75 | |
| 应收账款 | 41,084.60 | 30,678.86 | 33,520.52 | 30,677.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,347.08 | 8,918.62 | 13,366.46 | 11,372.78 | |
| 其他应收款(合计) | 758.36 | -- | 589.87 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 758.36 | 666.37 | 589.87 | 631.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,355.89 | 62,450.77 | 59,083.96 | 58,709.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 309.61 | 309.61 | 309.61 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43.29 | 551.16 | 158.11 | -- | |
| 流动资产合计 | 152,477.60 | 152,263.85 | 154,935.39 | 145,593.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 775.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,061.18 | 7,564.85 | 7,490.24 | 7,246.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 577.13 | -- | 222.97 | -- | |
| 在建工程 | 577.13 | 340.50 | 222.97 | 418.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,364.39 | -- | 31,944.89 | -- | |
| 固定资产净额 | 29,364.39 | 29,825.14 | 31,944.89 | 37,809.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,221.88 | 9,179.75 | 9,229.72 | 11,888.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,397.65 | 4,904.48 | 4,749.70 | 4,737.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,397.24 | 53,489.72 | 55,312.54 | 63,776.04 | |
| 资产总计 | 203,874.84 | 205,753.57 | 210,247.93 | 209,369.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 38,318.45 | 38,387.20 | 48,449.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,118.48 | -- | 36,581.27 | -- | |
| 应付票据 | 10,178.25 | 6,545.76 | 5,286.69 | 5,047.35 | |
| 应付账款 | 25,940.23 | 28,334.77 | 31,294.58 | 26,472.91 | |
| 预收款项 | 10,918.73 | 8,286.63 | 7,980.94 | 9,272.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,073.28 | 1,958.27 | 2,052.35 | 2,313.84 | |
| 应交税费 | 2,840.77 | 820.08 | 634.25 | 237.15 | |
| 其他应付款(合计) | 16,409.82 | -- | 19,422.83 | -- | |
| 应付利息 | -- | 134.38 | 134.38 | 134.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,409.82 | 16,687.44 | 19,288.45 | 15,542.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 98,361.08 | 101,085.77 | 105,058.83 | 107,470.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,625.65 | -- | 5,419.20 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,625.65 | 5,419.20 | 5,419.20 | 4,442.29 | |
| 预计非流动负债 | 2,699.56 | 3,444.92 | 3,175.45 | 2,760.30 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,031.10 | 3,024.10 | 3,024.10 | 3,024.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,356.31 | 11,888.22 | 11,618.75 | 10,226.69 | |
| 负债合计 | 108,717.39 | 112,973.99 | 116,677.58 | 117,697.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 资本公积 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,742.77 | 1,709.39 | 1,654.69 | 1,631.91 | |
| 盈余公积 | 34,973.52 | 33,842.24 | 33,842.24 | 33,842.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,211.71 | 9,968.58 | 10,731.49 | 9,005.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,321.10 | 102,913.32 | 103,621.53 | 101,873.09 | |
| 少数股东权益 | -10,163.64 | -10,133.74 | -10,051.18 | -10,201.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,157.45 | 92,779.58 | 93,570.35 | 91,671.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,874.84 | 205,753.57 | 210,247.93 | 209,369.11 | |
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