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| 北方股份(600262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,022.33 | 55,447.08 | 62,566.91 | 69,032.14 | 82,887.89 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,510.63 | 49,125.90 | 82,529.27 | 118,921.21 | 95,349.82 |
| 应收票据 | 11,869.86 | 14,353.92 | 16,623.25 | 24,754.06 | 19,734.42 |
| 应收账款 | 43,640.77 | 34,771.98 | 65,906.02 | 94,167.15 | 75,615.40 |
| 应收款项融资 | 678.13 | 2,837.13 | 2,272.81 | 1,242.70 | 285.55 |
| 预付款项 | 21,515.68 | 59,378.95 | 20,945.71 | 16,427.62 | 12,306.89 |
| 其他应收款(合计) | 3,728.07 | 3,335.07 | 5,015.65 | 4,922.24 | 5,136.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,335.07 | -- | 4,922.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 161,905.30 | 88,220.00 | 125,023.70 | 109,992.79 | 111,082.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,441.99 | 8,598.97 | 8,487.37 | 5,185.61 | 4,476.32 |
| 流动资产合计 | 318,722.48 | 271,250.50 | 316,422.08 | 334,047.81 | 320,862.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,259.11 | 2,259.11 | 2,567.07 | 2,563.81 | 2,560.55 |
| 长期股权投资 | 165.99 | 113.65 | 200.94 | 200.94 | 226.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 214.71 | 139.55 | 1,504.20 | 621.49 | 64.28 |
| 在建工程 | -- | 139.55 | -- | 621.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,001.35 | 28,916.75 | 26,500.48 | 27,025.67 | 27,784.38 |
| 固定资产净额 | -- | 28,916.75 | -- | 27,025.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,002.76 | 8,114.33 | 8,204.31 | 8,315.01 | 8,283.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 10,389.59 | 9,224.98 | 8,289.09 | 8,974.18 | 9,648.99 |
| 其他非流动资产 | 5,228.75 | 5,173.65 | 249.85 | 292.58 | 642.49 |
| 非流动资产合计 | 55,957.80 | 54,637.55 | 48,255.24 | 48,732.97 | 49,950.58 |
| 资产总计 | 374,680.28 | 325,888.05 | 364,677.32 | 382,780.78 | 370,812.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 137,455.90 | 88,129.55 | 130,830.40 | 126,528.93 | 100,052.76 |
| 应付票据 | 41,641.39 | 51,272.08 | 54,806.71 | 46,141.05 | 30,789.00 |
| 应付账款 | 95,814.51 | 36,857.47 | 76,023.69 | 80,387.88 | 69,263.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,400.81 | 3,222.40 | 2,996.82 | 2,019.79 | 2,118.92 |
| 应交税费 | 3,036.97 | 1,950.39 | 272.83 | 1,418.79 | 1,823.52 |
| 其他应付款(合计) | 8,072.60 | 8,038.09 | 7,581.59 | 11,247.32 | 8,306.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,018.89 | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,038.09 | -- | 6,228.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,005.97 | 10,005.97 | 10,013.96 | 10,010.35 | 10,019.68 |
| 其他流动负债 | 968.23 | 945.00 | 1,245.75 | 1,460.29 | 820.45 |
| 流动负债合计 | 185,209.43 | 143,569.86 | 187,139.49 | 210,724.86 | 187,954.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 4,442.29 | -- |
| 专项应付款 | -- | 4,442.29 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,733.22 | 10,397.06 | 11,069.10 | 9,894.44 | 9,449.98 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 7,039.43 | 7,215.74 | 7,064.04 | 7,225.34 | 7,351.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,214.95 | 22,055.09 | 22,575.43 | 21,562.08 | 31,243.92 |
| 负债合计 | 208,424.38 | 165,624.95 | 209,714.92 | 232,286.94 | 219,198.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 资本公积 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -67.98 | -67.98 | -32.92 | -32.92 | -30.67 |
| 专项储备 | 844.91 | 980.18 | 1,203.98 | 1,145.63 | 1,070.73 |
| 盈余公积 | 53,658.44 | 53,658.44 | 49,813.03 | 49,813.03 | 49,813.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,102.23 | 36,908.34 | 35,923.54 | 31,724.02 | 32,220.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,930.70 | 148,872.09 | 144,300.73 | 140,042.87 | 140,466.51 |
| 少数股东权益 | 12,325.20 | 11,391.01 | 10,661.66 | 10,450.97 | 11,147.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,255.90 | 160,263.10 | 154,962.39 | 150,493.84 | 151,614.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,680.28 | 325,888.05 | 364,677.32 | 382,780.78 | 370,812.95 |
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