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| 北方股份(600262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,152.55 | 25,596.08 | 50,684.17 | 36,605.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,309.70 | -- | 48,209.05 | -- | |
| 应收票据 | 19,071.27 | 18,777.11 | 16,427.57 | 24,988.67 | |
| 应收账款 | 39,238.43 | 40,464.95 | 31,781.47 | 30,071.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,008.46 | 1,994.52 | 2,012.65 | 1,241.27 | |
| 其他应收款(合计) | 380.27 | -- | 2,207.25 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其他应收款 | 380.27 | 1,123.41 | 707.25 | 1,731.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,849.68 | 67,859.44 | 83,951.75 | 89,119.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | 309.61 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 490.54 | 695.83 | |
| 流动资产合计 | 145,010.27 | 157,315.51 | 187,555.41 | 184,453.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,872.69 | 6,836.00 | 6,900.32 | 7,792.54 | |
| 投资性房地产 | -- | 227.56 | 232.60 | 237.63 | |
| 在建工程(合计) | 128.47 | -- | 62.43 | -- | |
| 在建工程 | 128.47 | 120.16 | 62.43 | 61.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,492.85 | -- | 39,839.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 38,492.85 | 39,304.34 | 39,839.02 | 40,723.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,987.95 | 12,097.02 | 12,082.30 | 12,203.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,034.02 | 4,646.39 | 4,417.24 | 4,448.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,190.98 | 64,906.47 | 65,208.91 | 67,141.10 | |
| 资产总计 | 209,201.25 | 222,221.98 | 252,764.32 | 251,594.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,468.50 | 59,358.94 | 82,209.20 | 87,536.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,918.26 | -- | 34,327.35 | -- | |
| 应付票据 | 6,024.64 | 5,899.61 | 5,822.42 | 8,751.06 | |
| 应付账款 | 25,893.62 | 20,223.91 | 28,504.93 | 30,113.30 | |
| 预收款项 | 9,089.28 | 17,007.88 | 18,531.11 | 13,622.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,273.05 | 2,597.21 | 2,928.80 | 3,168.92 | |
| 应交税费 | 2,696.30 | 2,687.18 | 1,865.71 | 775.58 | |
| 其他应付款(合计) | 16,416.50 | -- | 7,258.27 | -- | |
| 应付利息 | 134.38 | 1,085.07 | 143.29 | 166.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,282.13 | 7,055.93 | 7,114.98 | 2,226.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,861.91 | 120,915.73 | 147,120.44 | 146,361.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,442.29 | -- | 4,442.29 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 | |
| 预计非流动负债 | 2,648.93 | 4,425.73 | 3,786.43 | 3,465.76 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,024.10 | 3,523.74 | 3,890.00 | 3,890.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,115.32 | 12,391.76 | 17,118.73 | 16,798.06 | |
| 负债合计 | 117,977.23 | 133,307.49 | 164,239.17 | 163,159.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 资本公积 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,566.73 | 1,538.17 | 1,468.93 | 1,405.52 | |
| 盈余公积 | 33,842.24 | 33,439.52 | 33,439.52 | 33,439.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,600.23 | 6,982.31 | 6,527.34 | 6,364.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,402.31 | 99,353.11 | 98,828.90 | 98,602.65 | |
| 少数股东权益 | -10,178.29 | -10,438.62 | -10,303.74 | -10,167.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,224.02 | 88,914.48 | 88,525.16 | 88,434.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,201.25 | 222,221.98 | 252,764.32 | 251,594.55 | |
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