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| 北方股份(600262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,040.37 | 25,187.93 | 22,600.12 | 35,042.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | 775.00 | 775.00 | 775.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,753.03 | 72,207.65 | 58,152.25 | 42,289.66 | |
| 应收票据 | -- | 6,821.50 | 6,542.63 | 9,491.30 | |
| 应收账款 | 33,753.03 | 65,386.15 | 51,609.63 | 32,798.35 | |
| 应收款项融资 | 19,084.93 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,939.19 | 7,503.81 | 17,521.77 | 14,864.97 | |
| 其他应收款(合计) | 1,433.49 | 1,049.74 | 850.69 | 895.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 455.98 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 977.51 | -- | 850.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,656.03 | 98,910.32 | 103,463.84 | 76,781.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 4,475.11 | 3,776.98 | |
| 流动资产合计 | 187,907.04 | 205,634.45 | 207,838.77 | 174,425.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,967.45 | 7,454.00 | 7,110.94 | 7,457.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 561.21 | 591.13 | 909.73 | 1,200.65 | |
| 在建工程 | 561.21 | -- | 909.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,454.30 | 26,671.85 | 26,957.52 | 27,075.28 | |
| 固定资产净额 | 26,454.30 | -- | 26,957.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,702.40 | 8,780.47 | 8,841.40 | 8,944.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,280.18 | 11,245.70 | 11,545.58 | 11,889.30 | |
| 其他非流动资产 | 657.48 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,398.01 | 54,743.14 | 55,365.16 | 56,566.94 | |
| 资产总计 | 243,305.05 | 260,377.60 | 263,203.93 | 230,992.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,270.04 | 57,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,873.35 | 65,980.44 | 69,924.90 | 50,472.19 | |
| 应付票据 | 24,128.81 | 17,262.35 | 9,973.00 | -- | |
| 应付账款 | 21,744.54 | 48,718.09 | 59,951.90 | -- | |
| 预收款项 | 32,421.15 | 2,330.04 | 2,981.01 | 2,643.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,440.24 | 849.57 | 1,012.83 | 1,098.61 | |
| 应交税费 | 235.23 | 1,135.03 | -- | 230.66 | |
| 其他应付款(合计) | 4,430.55 | 4,118.91 | 8,219.30 | 4,409.96 | |
| 应付利息 | 23.28 | 62.16 | 59.74 | 53.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,570.00 | -- | |
| 其他应付款 | 4,407.27 | -- | 4,589.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,670.55 | 131,413.99 | 137,138.04 | 103,855.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 | |
| 长期应付款 | 4,442.29 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 4,442.29 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,631.30 | 4,963.99 | 3,741.83 | 3,250.36 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,545.48 | 3,231.10 | 3,231.10 | 3,231.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,619.07 | 12,637.38 | 11,415.22 | 10,923.75 | |
| 负债合计 | 125,289.61 | 144,051.37 | 148,553.26 | 114,779.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 资本公积 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,505.13 | 1,537.67 | 1,561.41 | 1,501.95 | |
| 盈余公积 | 42,061.97 | 40,182.10 | 40,182.10 | 40,182.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,055.23 | 17,213.35 | 15,514.05 | 17,136.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,015.44 | 116,326.23 | 114,650.67 | 116,213.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,015.44 | 116,326.23 | 114,650.67 | 116,213.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 243,305.05 | 260,377.60 | 263,203.93 | 230,992.54 | |
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