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| 北方股份(600262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,408.69 | 26,791.03 | 21,079.64 | 34,807.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 34,815.98 | 15,551.91 | 7,926.20 | 23,218.18 | |
| 应收账款 | 33,531.98 | 59,344.84 | 58,944.76 | 52,840.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,983.79 | 6,754.51 | 7,178.43 | 8,291.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 274.69 | 274.69 | 23.54 | |
| 其他应收款 | 804.74 | 1,863.51 | 1,602.04 | 2,810.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,410.00 | 116,493.83 | 105,548.38 | 107,422.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 939.12 | 625.12 | 1,151.85 | 365.51 | |
| 流动资产合计 | 202,894.30 | 227,699.44 | 203,705.99 | 229,779.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,940.48 | 7,929.59 | 7,872.35 | 7,719.84 | |
| 投资性房地产 | 242.66 | 247.69 | 252.72 | 257.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 58.68 | 74.05 | 25.37 | 20.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,611.07 | 42,474.70 | 43,416.88 | 44,406.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,323.94 | 12,302.00 | 12,430.62 | 12,570.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,622.43 | 4,962.53 | 4,719.60 | 4,508.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,474.25 | 69,665.56 | 70,392.54 | 71,158.20 | |
| 资产总计 | 271,368.55 | 297,364.99 | 274,098.52 | 300,938.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,014.80 | 73,245.20 | 48,154.40 | 42,126.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,878.91 | 6,658.07 | 8,581.97 | 10,834.65 | |
| 应付账款 | 29,543.90 | 46,660.66 | 33,893.60 | 54,200.61 | |
| 预收款项 | 16,815.05 | 17,579.23 | 15,641.20 | 14,994.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,262.92 | 3,457.32 | 3,257.82 | 3,266.56 | |
| 应交税费 | 301.59 | 726.59 | 507.10 | -3,020.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 81.04 | 71.74 | 228.99 | 165.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | 335.05 | -- | |
| 其他应付款 | 3,493.01 | 2,987.28 | 2,968.78 | 2,975.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 15,890.58 | 30,855.90 | 42,775.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,391.23 | 167,276.66 | 144,424.83 | 168,320.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 | 4,442.29 | |
| 预计非流动负债 | 3,350.75 | 6,201.09 | 5,671.10 | 4,886.64 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,890.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,683.04 | 19,263.39 | 18,733.40 | 17,948.93 | |
| 负债合计 | 182,074.27 | 186,540.05 | 163,158.22 | 186,269.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 资本公积 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | 40,393.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,360.34 | 1,288.11 | 1,217.08 | 1,131.60 | |
| 盈余公积 | 33,439.52 | 33,439.52 | 33,439.52 | 33,439.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,265.87 | 22,700.62 | 22,507.31 | 25,723.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,458.84 | 114,821.35 | 114,557.02 | 117,688.02 | |
| 少数股东权益 | -10,164.56 | -3,996.41 | -3,616.72 | -3,019.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,294.28 | 110,824.94 | 110,940.30 | 114,668.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,368.55 | 297,364.99 | 274,098.52 | 300,938.12 | |
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