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| 北方股份(600262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,982.59 | 36,017.45 | 45,048.15 | 55,411.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,633.30 | 20,877.59 | 17,301.29 | 29,551.63 | |
| 应收账款 | 65,120.01 | 78,589.10 | 87,625.84 | 80,193.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,851.12 | 6,624.01 | 5,096.12 | 4,571.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 23.54 | 512.87 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,207.98 | 3,228.53 | 4,585.84 | 4,640.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,259.56 | 105,628.57 | 91,742.33 | 102,710.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 365.51 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 253,443.61 | 251,478.13 | 251,399.57 | 277,078.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,675.00 | 1,675.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,181.72 | 6,403.93 | 8,027.76 | 7,861.96 | |
| 投资性房地产 | 262.79 | 267.82 | 272.85 | 277.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 159.50 | 571.32 | 686.20 | 1,239.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,355.67 | 46,145.10 | 46,886.23 | 47,889.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,695.44 | 12,883.55 | 13,084.39 | 13,212.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,717.54 | 5,832.42 | 5,788.36 | 5,850.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,047.65 | 73,779.15 | 74,745.80 | 76,331.64 | |
| 资产总计 | 325,491.26 | 325,257.27 | 326,145.37 | 353,409.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,771.00 | 78,920.00 | 77,922.40 | 75,612.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,813.25 | 10,932.15 | 11,290.21 | 10,504.74 | |
| 应付账款 | 46,293.00 | 49,646.53 | 48,626.04 | 59,494.65 | |
| 预收款项 | 4,988.77 | 5,455.00 | 5,011.40 | 6,319.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,506.48 | 2,039.73 | 2,067.72 | 2,117.12 | |
| 应交税费 | 553.38 | -167.25 | 2,423.61 | 1,750.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 190.18 | 68.29 | -- | 911.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,575.63 | -- | |
| 其他应付款 | 3,199.80 | 3,259.83 | 3,345.22 | 3,565.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,727.52 | 12,797.20 | 12,797.82 | 21,722.59 | |
| 其他流动负债 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 流动负债合计 | 191,043.39 | 165,951.48 | 169,060.05 | 184,999.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 30,861.35 | 30,861.39 | 42,796.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,442.29 | 6,758.37 | 6,758.37 | 6,458.37 | |
| 预计非流动负债 | 4,551.48 | 9,216.00 | 8,564.00 | 7,710.77 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,620.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | |
| 非流动负债合计 | 17,613.77 | 48,555.72 | 47,903.77 | 58,685.51 | |
| 负债合计 | 208,657.16 | 214,507.19 | 216,963.82 | 243,684.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 资本公积 | 40,393.11 | 39,931.05 | 39,931.05 | 39,931.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,027.58 | 931.90 | 805.73 | 669.52 | |
| 盈余公积 | 33,439.52 | 29,467.54 | 29,467.54 | 29,467.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,715.93 | 24,964.01 | 23,313.88 | 23,920.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,576.13 | 112,294.49 | 110,518.20 | 110,989.06 | |
| 少数股东权益 | -2,742.02 | -1,544.41 | -1,336.65 | -1,264.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,834.11 | 110,750.08 | 109,181.55 | 109,724.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,491.26 | 325,257.27 | 326,145.37 | 353,409.79 | |
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