北方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北方股份(600262) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,321.21176,082.8482,035.8648,873.3428,607.97
收到的税费返还--4,925.954,925.952,616.651,701.25
收到的其他与经营活动有关的现金431.012,144.55928.04749.1887.12
经营活动现金流入小计17,752.22183,153.3487,889.8552,239.1630,396.34
购买商品、接受劳务支付的现金27,357.48148,885.99105,178.1879,306.8339,798.54
支付给职工以及为职工支付的现金3,475.8113,812.9110,045.406,861.273,530.68
支付的各项税费3,253.926,233.361,608.321,077.58657.99
支付的其他与经营活动有关的现金496.645,857.893,181.522,088.221,355.89
经营活动现金流出小计34,583.85174,790.15120,013.4389,333.9045,343.11
经营活动产生的现金流量净额-16,831.638,363.19-32,123.57-37,094.74-14,946.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--22.67------
取得投资收益所收到的现金--900.00422.67400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--48.5546.9246.9245.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--971.22469.59446.9245.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130.391,389.59856.46521.36142.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计130.391,389.59856.46521.36142.83
投资活动产生的现金流量净额-130.39-418.37-386.87-74.44-97.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,000.00100,270.0442,000.0040,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金197.414,515.754,515.754,515.754,515.75
筹资活动现金流入小计30,197.41104,785.7946,515.7544,515.7519,515.75
偿还债务支付的现金2,270.04101,000.0015,000.0015,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金300.785,826.855,042.93920.46449.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,625.331,577.184,730.113,459.915,162.86
筹资活动现金流出小计6,196.16108,404.0424,773.0419,380.375,612.61
筹资活动产生的现金流量净额24,001.25-3,618.2521,742.7125,135.3813,903.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.45-164.48-75.54-127.09-279.91
五、现金及现金等价物净增加额7,050.684,162.09-10,843.27-12,160.89-1,421.37
加:期初现金及现金等价物余额35,463.1931,301.1031,301.1031,301.1031,301.10
六、期末现金及现金等价物余额42,513.8635,463.1920,457.8219,140.2129,879.72
附注
净利润--6,266.22--2,845.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,092.11--3,097.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,977.42--1,399.76--
无形资产摊销--401.94--208.61--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.34--28.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,138.87--1,072.45--
投资损失---1,662.08---841.57--
递延所得税资产减少--767.49--502.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24,109.06---62,915.64--
经营性应收项目的减少---29,323.90---12,727.34--
经营性应付项目的增加--35,811.85--30,236.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,363.19---37,094.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,463.19--19,140.21--
现金的期初余额--31,301.10--31,301.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,162.09---12,160.89--
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