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| 北方股份(600262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,791.36 | 69,158.82 | 50,961.35 | 18,140.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,715.58 | 1,715.58 | 601.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,073.68 | 2,017.91 | 1,737.84 | 590.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,580.62 | 72,892.32 | 53,301.01 | 18,731.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,491.91 | 32,070.77 | 17,010.14 | 4,065.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,852.54 | 9,087.21 | 6,764.60 | 3,848.93 | |
| 支付的各项税费 | 9,953.21 | 5,878.71 | 2,476.08 | 689.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,361.94 | 2,075.28 | 1,572.50 | 577.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,659.60 | 49,111.97 | 27,823.32 | 9,181.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,921.02 | 23,780.35 | 25,477.70 | 9,549.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,108.76 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,437.10 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,545.86 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 882.39 | 685.98 | 347.57 | 71.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 882.39 | 685.98 | 347.57 | 71.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,663.48 | 614.02 | 952.43 | 928.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,025.20 | 27,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,281.58 | 6,881.58 | 6,881.58 | 1,549.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,306.78 | 33,881.58 | 18,881.58 | 1,549.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,571.50 | 71,655.86 | 34,217.80 | 16,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,816.35 | 2,551.24 | 1,931.07 | 983.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,512.52 | 2,217.90 | 2,507.39 | 2,195.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,900.37 | 76,425.01 | 38,656.26 | 19,478.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,593.59 | -42,543.43 | -19,774.68 | -17,929.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.88 | 35.94 | 30.03 | -3.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,875.21 | -18,113.12 | 6,685.48 | -7,455.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,491.30 | 41,491.30 | 41,491.30 | 41,491.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,616.09 | 23,378.18 | 48,176.78 | 34,036.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,723.40 | -- | -877.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,246.26 | -- | 142.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,035.10 | -- | 1,775.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 441.11 | -- | 241.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,134.75 | -- | 1,840.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,940.98 | -- | -1,759.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -411.59 | -- | 205.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 32,590.72 | -- | 2,324.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,306.65 | -- | 18,515.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,642.58 | -- | 3,070.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,921.02 | -- | 25,477.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,616.09 | -- | 48,176.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,491.30 | -- | 41,491.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,875.21 | -- | 6,685.48 | -- | |
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