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| 北方股份(600262) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,502.84 | 209,131.70 | 136,029.04 | 87,847.33 | |
| 收到的税费返还 | 6,951.71 | 2,559.37 | 2,051.27 | 1,214.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,502.84 | 4,295.45 | 2,340.19 | 2,334.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,957.40 | 215,986.52 | 140,420.50 | 91,396.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,332.62 | 163,263.83 | 94,945.87 | 51,170.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,522.61 | 14,963.84 | 10,452.67 | 5,285.96 | |
| 支付的各项税费 | 8,641.69 | 7,750.49 | 5,859.38 | 2,949.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,775.79 | 4,717.51 | 3,091.44 | 1,604.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,272.72 | 190,695.67 | 114,349.35 | 61,010.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,684.68 | 25,290.85 | 26,071.15 | 30,386.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,082.63 | 1,082.63 | 1,082.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.11 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,132.74 | 1,132.37 | 1,132.37 | 49.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,210.08 | 922.60 | 491.48 | 204.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,210.08 | 922.60 | 491.48 | 204.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77.35 | 209.78 | 640.89 | -155.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,294.80 | 6,765.50 | 1,968.60 | 1,348.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,294.80 | 6,765.50 | 1,968.60 | 1,348.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,373.87 | 5,823.87 | 544.66 | 128.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,448.89 | 1,448.89 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,404.54 | 12,795.31 | 11,721.58 | 5,939.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,778.41 | 28,619.18 | 22,266.24 | 6,067.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,483.61 | -21,853.68 | -20,297.63 | -4,719.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 787.90 | 464.44 | 439.05 | 360.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,911.62 | 4,111.39 | 6,853.45 | 25,871.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,885.59 | 50,885.59 | 50,885.59 | 50,885.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,797.22 | 54,996.98 | 57,739.04 | 76,757.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,764.07 | -- | 6,796.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,609.30 | -- | 1,316.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,437.39 | -- | 1,741.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.10 | -- | 233.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 172.74 | -- | 131.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,565.40 | -- | -1,029.07 | -- | |
| 投资损失 | -955.13 | -- | -1,046.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 639.35 | -- | 890.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42,011.52 | -- | -61,681.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,095.83 | -- | -27,801.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,378.86 | -- | 105,364.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,684.68 | -- | 26,071.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,797.22 | -- | 57,739.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,885.59 | -- | 50,885.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,911.62 | -- | 6,853.45 | -- | |
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