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北方股份(600262) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,285.02 | 142,353.33 | 61,374.81 | 34,177.61 | |
收到的税费返还 | 2,086.57 | 1,380.22 | 1,371.21 | 942.15 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,397.56 | 4,164.49 | 3,044.51 | 1,996.88 | |
经营活动现金流入小计 | 223,769.15 | 147,898.03 | 65,790.52 | 37,116.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,558.69 | 117,602.90 | 69,972.43 | 32,342.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,498.37 | 14,604.40 | 10,204.43 | 4,912.67 | |
支付的各项税费 | 9,301.11 | 6,237.22 | 3,852.04 | 2,823.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,009.73 | 7,003.66 | 4,957.92 | 3,794.52 | |
经营活动现金流出小计 | 208,367.89 | 145,448.18 | 88,986.83 | 43,873.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,401.26 | 2,449.86 | -23,196.30 | -6,756.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 676.32 | 676.32 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 677.02 | 677.02 | 0.70 | 0.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,659.82 | 1,738.85 | 1,200.87 | 769.79 | |
投资所支付的现金 | 427.61 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,087.43 | 1,738.85 | 1,200.87 | 769.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,410.41 | -1,061.83 | -1,200.17 | -769.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,650.00 | 23,549.90 | 20,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,796.57 | 1,690.40 | 1,690.40 | 709.83 | |
筹资活动现金流入小计 | 31,446.57 | 25,240.30 | 21,690.40 | 709.83 | |
偿还债务支付的现金 | 23,650.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,469.28 | 4,266.14 | 1,254.20 | 165.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 905.04 | 905.04 | 905.04 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,646.29 | 4,193.38 | 6,073.41 | 2,842.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 35,765.57 | 18,459.52 | 17,327.61 | 3,007.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,319.00 | 6,780.78 | 4,362.79 | -2,297.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,679.29 | 933.27 | 42.46 | -29.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,351.14 | 9,102.08 | -19,991.22 | -9,851.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,534.46 | 39,534.46 | 39,534.46 | 39,534.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,885.59 | 48,636.53 | 19,543.24 | 29,682.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,777.14 | -- | 5,894.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,622.44 | -- | 214.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,362.30 | -- | 1,736.66 | -- | |
无形资产摊销 | 428.00 | -- | 210.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 13.18 | -- | 13.18 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,107.01 | -- | 342.97 | -- | |
投资损失 | -489.72 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 956.21 | -- | 1,051.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,682.29 | -- | -25,636.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,924.68 | -- | -57,573.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,525.33 | -- | 49,329.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,401.26 | -- | -23,196.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,885.59 | -- | 19,543.24 | -- | |
现金的期初余额 | 39,534.46 | -- | 39,534.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,351.14 | -- | -19,991.22 | -- |
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