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北方股份(600262) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,388.99 | 56,654.77 | 34,821.99 | 12,822.42 | |
收到的税费返还 | 427.05 | 295.69 | 295.69 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,832.28 | 3,247.04 | 2,794.63 | 689.52 | |
经营活动现金流入小计 | 99,648.32 | 60,197.50 | 37,912.31 | 13,511.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,486.14 | 41,392.85 | 28,242.15 | 12,753.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,223.87 | 8,262.14 | 5,062.54 | 2,439.40 | |
支付的各项税费 | 8,981.59 | 6,386.06 | 4,739.80 | 3,052.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,319.87 | 2,745.03 | 1,396.53 | 549.62 | |
经营活动现金流出小计 | 85,011.47 | 58,786.07 | 39,441.02 | 18,795.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,636.85 | 1,411.42 | -1,528.71 | -5,283.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 903.83 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.69 | 14,118.50 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,645.98 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14,118.50 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,215.50 | 15,818.50 | 15,818.50 | 300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 793.02 | 622.17 | 334.53 | 176.53 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 793.02 | 622.17 | 334.53 | 176.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,422.48 | 15,196.33 | 15,483.98 | 123.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,512.52 | 1,532.99 | 1,327.15 | 785.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 36,512.52 | 21,532.99 | 16,327.15 | 5,785.93 | |
偿还债务支付的现金 | 50,468.50 | 27,150.05 | 22,081.30 | 2,018.85 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,646.38 | 1,271.95 | 885.01 | 443.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,483.47 | 2,474.75 | 2,073.19 | 1,011.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 54,598.35 | 30,896.75 | 25,039.49 | 3,473.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,085.83 | -9,363.76 | -8,712.35 | 2,312.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.52 | -179.92 | -27.58 | 31.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,792.98 | 7,064.07 | 5,215.34 | -2,815.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,616.09 | 21,616.09 | 21,616.09 | 21,616.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,409.07 | 28,680.16 | 26,831.43 | 18,800.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,757.40 | -- | 2,258.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,124.15 | -- | -247.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,824.44 | -- | 1,427.65 | -- | |
无形资产摊销 | 482.90 | -- | 187.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,796.31 | -- | 20.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,739.30 | -- | 922.16 | -- | |
投资损失 | -1,456.96 | -- | -917.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -363.64 | -- | 284.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,493.79 | -- | 1,331.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,454.46 | -- | 2,857.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 286.25 | -- | -9,653.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,636.85 | -- | -1,528.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,409.07 | -- | 26,831.43 | -- | |
现金的期初余额 | 21,616.09 | -- | 21,616.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,792.98 | -- | 5,215.34 | -- |
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