| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,913.11 | 123,450.78 | 97,177.67 | 43,257.91 |
| 收到的税费返还 | 1,209.72 | 702.94 | 702.94 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,292.12 | 2,389.56 | 2,159.96 | 1,670.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,414.94 | 126,543.28 | 100,040.57 | 44,927.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,708.53 | 98,054.22 | 74,287.66 | 19,752.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,222.70 | 10,673.63 | 7,887.09 | 4,287.80 |
| 支付的各项税费 | 6,366.69 | 4,429.01 | 3,176.92 | 3,109.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,933.91 | 2,399.38 | 1,939.13 | 964.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,231.82 | 115,556.24 | 87,290.79 | 28,114.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,183.13 | 10,987.04 | 12,749.78 | 16,813.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 816.49 | 523.54 | 523.54 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 816.95 | 523.54 | 523.54 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387.77 | 313.37 | 251.43 | 121.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 387.77 | 313.37 | 251.43 | 121.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 429.18 | 210.17 | 272.11 | -121.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 142,840.28 | 83,365.26 | 39,039.78 | 6,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,868.45 | 2,868.45 | 2,824.43 | 1,072.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,708.73 | 86,233.72 | 41,864.21 | 7,272.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,324.00 | 115,728.00 | 81,528.00 | 42,796.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,560.90 | 7,550.19 | 4,998.55 | 1,187.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.04 | 1,997.44 | 2,463.59 | 1,014.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,784.95 | 125,275.63 | 88,990.14 | 44,998.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,076.21 | -39,041.92 | -47,125.92 | -37,726.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.93 | -475.85 | -438.08 | -84.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,622.84 | -28,320.56 | -34,542.12 | -21,118.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,114.14 | 53,114.14 | 53,114.14 | 53,114.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,491.30 | 24,793.58 | 18,572.02 | 31,995.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -23,652.89 | -- | -1,849.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 23,163.65 | -- | 864.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,304.20 | -- | 2,289.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 527.06 | -- | 281.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -152.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,412.46 | -- | 2,234.71 | -- |
| 投资损失 | -1,551.70 | -- | -1,465.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 95.11 | -- | -2.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,910.23 | -- | -5,941.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 21,458.44 | -- | 20,611.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,510.54 | -- | -4,273.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,183.13 | -- | 12,749.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,491.30 | -- | 18,572.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 53,114.14 | -- | 53,114.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,622.84 | -- | -34,542.12 | -- |
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