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| 北方股份(600262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,127.75 | 83,048.17 | 46,028.26 | 17,330.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,417.38 | 444.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,536.27 | 675.81 | 594.51 | 469.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,081.40 | 84,168.14 | 46,622.77 | 17,799.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,179.85 | 82,303.96 | 48,005.76 | 24,153.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,176.59 | 8,787.61 | 5,710.44 | 2,810.96 | |
| 支付的各项税费 | 10,034.06 | 9,532.85 | 9,271.45 | 3,591.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,630.13 | 2,547.03 | 1,446.91 | 571.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,020.63 | 103,171.45 | 64,434.55 | 31,126.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,060.76 | -19,003.31 | -17,811.78 | -13,326.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.09 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 417.17 | 129.00 | 129.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 785.26 | 129.00 | 129.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 507.60 | 333.71 | 219.82 | 77.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,816.53 | 1,857.66 | 1,293.91 | 1,150.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,324.13 | 2,191.36 | 1,513.73 | 1,228.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,538.87 | -2,062.36 | -1,384.73 | -1,228.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,483.47 | 2,483.47 | 2,483.47 | 2,463.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,483.47 | 27,483.47 | 22,483.47 | 2,463.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,505.73 | 16,505.73 | 10,603.05 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,809.07 | 2,224.00 | 1,831.06 | 290.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,566.55 | 2,250.32 | 2,462.70 | 1,918.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,881.36 | 20,980.05 | 14,896.81 | 2,208.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,397.89 | 6,503.42 | 7,586.66 | 254.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.98 | 26.88 | 9.45 | -148.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,107.98 | -14,535.37 | -11,600.40 | -14,448.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,409.07 | 34,409.07 | 34,409.07 | 34,409.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,301.10 | 19,873.70 | 22,808.67 | 19,960.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,698.98 | -- | 17,186.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,490.39 | -- | 1,469.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,782.29 | -- | 1,387.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.44 | -- | 197.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.31 | -- | -25.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.12 | -- | 11.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,695.61 | -- | 643.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,244.55 | -- | -596.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,650.01 | -- | -194.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,746.65 | -- | -10,013.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 836.65 | -- | -14,944.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,987.58 | -- | -12,933.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,722.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,060.76 | -- | -17,811.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,301.10 | -- | 22,808.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,409.07 | -- | 34,409.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,107.98 | -- | -11,600.40 | -- | |
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