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| 北方股份(600262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,447.93 | 95,045.55 | 64,226.01 | 17,321.21 | |
| 收到的税费返还 | 302.39 | 302.39 | 302.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,075.12 | 3,140.81 | 2,342.00 | 431.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,825.45 | 98,488.75 | 66,870.41 | 17,752.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,419.28 | 80,420.08 | 55,480.67 | 27,357.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,065.63 | 9,661.36 | 6,727.49 | 3,475.81 | |
| 支付的各项税费 | 7,348.78 | 5,451.97 | 4,732.66 | 3,253.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,760.42 | 3,062.54 | 1,585.44 | 496.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,594.11 | 98,595.95 | 68,526.26 | 34,583.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,231.33 | -107.20 | -1,655.85 | -16,831.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,021.84 | 455.98 | 455.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.73 | 15.30 | 8.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,048.57 | 471.28 | 464.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,453.90 | 643.81 | 274.70 | 130.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,453.90 | 643.81 | 274.70 | 130.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -405.33 | -172.53 | 189.31 | -130.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,577.18 | 1,577.18 | 1,577.18 | 197.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,577.18 | 41,577.18 | 31,577.18 | 30,197.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,270.04 | 29,270.04 | 9,270.04 | 2,270.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,659.63 | 3,295.58 | 786.48 | 300.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.62 | 2,029.58 | 3,077.90 | 3,625.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,830.29 | 34,595.20 | 13,134.42 | 6,196.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,253.11 | 6,981.98 | 18,442.77 | 24,001.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,524.06 | -837.11 | 233.98 | 11.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,048.83 | 5,865.14 | 17,210.20 | 7,050.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,463.19 | 35,463.19 | 35,463.19 | 35,463.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,512.02 | 41,328.33 | 52,673.39 | 42,513.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,534.88 | -- | 3,861.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,590.46 | -- | 2,855.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,082.60 | -- | 1,488.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 409.58 | -- | 186.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -- | -1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.54 | -- | -1.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,623.91 | -- | 860.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,953.21 | -- | -1,020.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 725.62 | -- | 681.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,370.27 | -- | -40,172.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,708.15 | -- | 27,636.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,242.60 | -- | 2,280.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,231.33 | -- | -1,655.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,512.02 | -- | 52,673.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,463.19 | -- | 35,463.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,048.83 | -- | 17,210.20 | -- | |
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