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| 北方股份(600262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,005.09 | 101,295.70 | 64,441.83 | 16,071.92 | |
| 收到的税费返还 | 414.36 | 384.03 | 360.71 | 306.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,625.70 | 5,519.48 | 2,567.87 | 1,823.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,045.15 | 107,199.21 | 67,370.41 | 18,202.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,657.60 | 81,263.15 | 49,118.14 | 24,109.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,125.18 | 11,514.97 | 7,892.22 | 4,013.41 | |
| 支付的各项税费 | 7,216.66 | 6,697.70 | 5,410.52 | 2,611.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,384.65 | 4,953.06 | 2,715.59 | 966.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,384.09 | 104,428.88 | 65,136.47 | 31,700.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,661.06 | 2,770.32 | 2,233.94 | -13,498.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,454.92 | 2,454.92 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.40 | 5.45 | 2.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,967.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,432.25 | 2,460.37 | 1,002.39 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,997.72 | 1,556.39 | 1,465.33 | 1,079.36 | |
| 投资所支付的现金 | 16.81 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,014.53 | 1,556.39 | 1,465.33 | 1,079.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,417.71 | 903.98 | -462.95 | -79.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,700.47 | 2,353.62 | 1,900.62 | 862.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,700.47 | 2,353.62 | 1,900.62 | 862.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,028.29 | 2,811.68 | 511.62 | 253.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,490.25 | 2,675.13 | 3,974.40 | 1,827.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,518.54 | 5,486.81 | 4,486.03 | 2,080.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,818.07 | -3,133.19 | -2,585.40 | -1,218.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.27 | -32.03 | 57.53 | 131.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22.44 | 509.08 | -756.88 | -14,664.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,512.02 | 39,512.02 | 39,512.02 | 39,512.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,534.46 | 40,021.10 | 38,755.14 | 24,847.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,479.80 | -- | 4,420.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,761.92 | -- | 5,106.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,134.43 | -- | 1,637.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.36 | -- | 291.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.09 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 264.27 | -- | 508.81 | -- | |
| 投资损失 | -2,209.89 | -- | -1,192.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 575.19 | -- | 741.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 770.11 | -- | -22,791.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,800.85 | -- | 4,443.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,818.61 | -- | 13,577.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,661.06 | -- | 2,233.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,534.46 | -- | 38,755.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,512.02 | -- | 39,512.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22.44 | -- | -756.88 | -- | |
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