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| 北方股份(600262) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,082.84 | 82,035.86 | 48,873.34 | 28,607.97 | |
| 收到的税费返还 | 4,925.95 | 4,925.95 | 2,616.65 | 1,701.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,144.55 | 928.04 | 749.18 | 87.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,153.34 | 87,889.85 | 52,239.16 | 30,396.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,885.99 | 105,178.18 | 79,306.83 | 39,798.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,812.91 | 10,045.40 | 6,861.27 | 3,530.68 | |
| 支付的各项税费 | 6,233.36 | 1,608.32 | 1,077.58 | 657.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,857.89 | 3,181.52 | 2,088.22 | 1,355.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,790.15 | 120,013.43 | 89,333.90 | 45,343.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,363.19 | -32,123.57 | -37,094.74 | -14,946.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.67 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 900.00 | 422.67 | 400.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.55 | 46.92 | 46.92 | 45.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 971.22 | 469.59 | 446.92 | 45.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,389.59 | 856.46 | 521.36 | 142.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,389.59 | 856.46 | 521.36 | 142.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418.37 | -386.87 | -74.44 | -97.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,270.04 | 42,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,515.75 | 4,515.75 | 4,515.75 | 4,515.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,785.79 | 46,515.75 | 44,515.75 | 19,515.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,826.85 | 5,042.93 | 920.46 | 449.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,577.18 | 4,730.11 | 3,459.91 | 5,162.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,404.04 | 24,773.04 | 19,380.37 | 5,612.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,618.25 | 21,742.71 | 25,135.38 | 13,903.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.48 | -75.54 | -127.09 | -279.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,162.09 | -10,843.27 | -12,160.89 | -1,421.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,301.10 | 31,301.10 | 31,301.10 | 31,301.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,463.19 | 20,457.82 | 19,140.21 | 29,879.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,266.22 | -- | 2,845.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,092.11 | -- | 3,097.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,977.42 | -- | 1,399.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.94 | -- | 208.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.34 | -- | 28.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,138.87 | -- | 1,072.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,662.08 | -- | -841.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 767.49 | -- | 502.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,109.06 | -- | -62,915.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,323.90 | -- | -12,727.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,811.85 | -- | 30,236.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,363.19 | -- | -37,094.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,463.19 | -- | 19,140.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,301.10 | -- | 31,301.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,162.09 | -- | -12,160.89 | -- | |
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