| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,218.01 | 141,774.72 | 90,691.04 | 44,214.81 |
| 收到的税费返还 | 1,124.20 | 342.46 | 342.46 | 145.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,601.72 | 1,464.17 | 1,100.73 | 47.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,943.93 | 143,581.35 | 92,134.23 | 44,408.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,601.89 | 117,531.98 | 68,924.05 | 41,904.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,245.92 | 12,552.44 | 8,453.11 | 4,363.65 |
| 支付的各项税费 | 16,210.30 | 10,749.41 | 6,270.89 | 2,881.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,757.68 | 4,593.61 | 2,586.43 | 1,429.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,815.79 | 145,427.43 | 86,234.48 | 50,579.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,128.15 | -1,846.08 | 5,899.75 | -6,171.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 476.27 | 475.31 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 476.27 | 475.31 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 672.78 | 618.77 | 581.87 | 399.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 672.78 | 618.77 | 581.87 | 399.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.51 | -143.47 | -581.87 | -399.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,830.24 | 76,056.27 | 59,959.33 | 36,960.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,770.52 | 3,064.57 | 2,793.98 | 977.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,600.76 | 79,120.84 | 62,753.31 | 37,937.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,808.00 | 82,954.00 | 67,854.00 | 26,305.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,063.18 | 8,675.14 | 6,142.40 | 2,091.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,868.45 | 3,162.47 | 3,386.09 | 1,414.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,739.63 | 94,791.61 | 77,382.49 | 29,810.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,138.87 | -15,670.77 | -14,629.18 | 8,126.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -359.16 | -165.24 | 16.28 | -33.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,433.60 | -17,825.57 | -9,295.02 | 1,523.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,680.54 | 50,680.54 | 50,680.54 | 50,783.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,114.14 | 32,854.98 | 41,385.52 | 52,306.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,736.62 | -- | 3,778.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,970.39 | -- | -90.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,410.84 | -- | 3,022.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 874.37 | -- | 474.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,722.47 | -- | 3,359.95 | -- |
| 投资损失 | -2,218.53 | -- | -401.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,444.74 | -- | 373.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,153.43 | -- | 5,734.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,165.92 | -- | -1,280.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,829.33 | -- | -9,071.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,128.15 | -- | 5,899.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,114.14 | -- | 41,385.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 50,680.54 | -- | 50,680.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,433.60 | -- | -9,295.02 | -- |
每日必读
发行与分配