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| 国电南自(600268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,853.47 | 53,521.88 | 80,870.22 | 70,882.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 439,828.89 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,406.57 | 11,972.42 | 8,929.87 | 9,537.77 | |
| 应收账款 | 421,422.32 | 428,584.49 | 435,257.93 | 396,982.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,656.86 | 102,708.28 | 107,706.98 | 106,026.49 | |
| 其他应收款(合计) | 20,477.50 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,477.50 | 28,608.85 | 33,702.37 | 22,951.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 113,240.26 | 134,210.37 | 137,831.11 | 136,008.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,548.66 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 682,605.64 | 759,606.29 | 804,298.48 | 742,389.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 39,839.45 | 54,413.21 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,660.59 | 4,940.07 | 59,783.43 | 60,062.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,820.36 | 46,758.31 | 46,662.87 | 45,909.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 152,096.26 | 92,223.52 | 91,311.30 | 90,080.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,936.37 | 42,460.36 | 43,802.19 | 43,991.25 | |
| 开发支出 | 4,984.46 | 13,505.67 | 12,429.70 | 11,430.43 | |
| 商誉 | 221.72 | 1,360.88 | 1,360.88 | 1,360.88 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 33.67 | |
| 递延所得税资产 | 10,163.04 | 6,484.08 | 6,484.08 | 5,917.59 | |
| 其他非流动资产 | 72,565.92 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 356,288.17 | 262,146.09 | 261,834.44 | 258,787.22 | |
| 资产总计 | 1,038,893.81 | 1,021,752.38 | 1,066,132.92 | 1,001,176.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 170,570.00 | 209,098.00 | 234,798.00 | 274,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 376,700.03 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 107,573.82 | 105,383.75 | 88,557.97 | 84,890.91 | |
| 应付账款 | 269,126.21 | 229,882.96 | 247,295.96 | 202,521.75 | |
| 预收款项 | 29,208.71 | 29,153.75 | 32,706.75 | 38,187.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 344.34 | 76.45 | 159.11 | 152.50 | |
| 应交税费 | 7,646.99 | -1,747.87 | -952.43 | -5,019.76 | |
| 其他应付款(合计) | 62,401.32 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,169.86 | 1,338.08 | 506.30 | -- | |
| 应付股利 | 4,025.30 | 3,677.46 | 15,668.94 | -- | |
| 其他应付款 | 56,206.15 | 33,520.42 | 36,116.66 | 39,616.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,500.00 | 12,500.00 | 9,500.00 | 13,000.00 | |
| 其他流动负债 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 713,371.39 | 682,882.99 | 724,357.26 | 648,300.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,500.00 | 7,500.00 | 10,500.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104.88 | 135.38 | 151.49 | 180.37 | |
| 长期递延收益 | 4,955.28 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 38,412.00 | 43,869.56 | 43,669.56 | 39,369.56 | |
| 非流动负债合计 | 54,972.16 | 51,504.94 | 54,321.05 | 47,549.93 | |
| 负债合计 | 768,343.55 | 734,387.93 | 778,678.31 | 695,850.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,524.64 | 63,524.64 | 63,524.64 | 63,524.64 | |
| 资本公积 | 102,313.60 | 102,313.60 | 102,313.60 | 102,313.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,647.61 | 16,647.61 | 16,647.61 | 16,647.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,010.96 | 32,362.87 | 32,253.51 | 40,192.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,496.81 | 214,848.72 | 214,739.36 | 222,678.58 | |
| 少数股东权益 | 72,053.45 | 72,515.72 | 72,715.25 | 82,647.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,550.26 | 287,364.45 | 287,454.61 | 305,326.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,038,893.81 | 1,021,752.38 | 1,066,132.92 | 1,001,176.47 | |
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