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| 国电南自(600268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,452.54 | 33,756.76 | 34,620.97 | 27,278.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 441,914.17 | 450,979.28 | 438,446.72 | 445,445.52 | |
| 应收票据 | 40,603.38 | 27,786.48 | 29,309.27 | 24,372.92 | |
| 应收账款 | 401,310.79 | 423,192.79 | 409,137.45 | 421,072.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,084.36 | 24,994.56 | 35,670.95 | 31,736.95 | |
| 其他应收款(合计) | 17,797.44 | 21,158.12 | 25,411.53 | 23,945.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 803.95 | 459.75 | 459.75 | 409.75 | |
| 其他应收款 | 16,993.49 | -- | 24,951.78 | 23,536.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,252.70 | 100,573.59 | 97,747.99 | 93,537.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,074.05 | 1,944.44 | 2,303.93 | 1,316.55 | |
| 流动资产合计 | 649,575.27 | 633,406.76 | 634,202.10 | 623,261.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,072.66 | 32,183.75 | 33,072.66 | 33,072.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 30,620.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 73,210.34 | 74,328.82 | 75,255.46 | 21,404.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 105.00 | 27.45 | 4,292.41 | |
| 在建工程 | -- | 105.00 | 27.45 | 4,292.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,211.63 | 105,736.75 | 107,157.67 | 109,193.93 | |
| 固定资产净额 | 105,211.63 | 105,736.75 | 107,157.67 | 109,193.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,405.94 | 36,846.00 | 38,314.61 | 40,256.99 | |
| 开发支出 | 6,173.09 | 7,393.18 | 6,087.02 | 4,958.31 | |
| 商誉 | -- | 218.57 | 218.57 | 218.57 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,329.38 | 12,367.61 | 12,367.61 | 12,118.62 | |
| 其他非流动资产 | 328.91 | 328.91 | 328.91 | 73,008.82 | |
| 非流动资产合计 | 266,731.96 | 269,508.60 | 303,449.98 | 298,524.48 | |
| 资产总计 | 916,307.23 | 902,915.36 | 937,652.08 | 921,785.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,300.00 | 133,400.00 | 159,300.00 | 198,540.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 347,359.52 | 341,614.85 | 338,900.35 | 329,897.32 | |
| 应付票据 | 80,211.79 | -- | 71,053.83 | 68,311.38 | |
| 应付账款 | 267,147.73 | -- | 267,846.52 | 261,585.94 | |
| 预收款项 | 14,797.54 | 30,932.79 | 26,975.94 | 26,164.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 2.73 | |
| 应交税费 | 12,263.56 | 3,350.76 | 3,547.38 | 3,848.58 | |
| 其他应付款(合计) | 20,084.81 | 19,981.44 | 27,292.32 | 34,320.23 | |
| 应付利息 | 290.21 | 2.97 | 9.98 | 0.09 | |
| 应付股利 | 5,417.16 | 5,417.16 | 11,745.07 | 18,072.98 | |
| 其他应付款 | 14,377.44 | -- | 15,537.27 | 16,247.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,800.00 | 17,500.00 | 17,100.00 | 14,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 551,605.43 | 546,779.85 | 573,116.00 | 606,873.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,200.00 | 64,000.00 | 77,000.00 | 35,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 15.19 | 15.19 | 15.19 | |
| 长期递延收益 | 3,036.98 | 3,392.28 | 3,568.28 | 3,824.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,236.98 | 67,407.47 | 80,583.47 | 38,839.47 | |
| 负债合计 | 613,842.41 | 614,187.32 | 653,699.47 | 645,713.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,526.52 | 69,526.52 | 69,526.52 | 69,526.52 | |
| 资本公积 | 128,323.12 | 128,323.12 | 128,323.12 | 128,323.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,699.63 | 21,699.63 | 21,699.63 | 21,699.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,234.02 | 5,656.06 | 5,240.33 | -412.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,783.29 | 225,205.33 | 224,789.60 | 219,136.87 | |
| 少数股东权益 | 69,681.53 | 63,522.72 | 59,163.01 | 56,935.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,464.83 | 288,728.05 | 283,952.61 | 276,072.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 916,307.23 | 902,915.36 | 937,652.08 | 921,785.65 | |
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