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| 国电南自(600268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,313.25 | 61,463.89 | 95,812.97 | 41,194.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 506,962.71 | -- | 506,034.08 | -- | |
| 应收票据 | 38,370.99 | 9,024.77 | 12,095.04 | 10,208.87 | |
| 应收账款 | 468,591.71 | 485,090.81 | 493,939.04 | 466,334.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,365.29 | 38,525.11 | 32,268.95 | 38,564.54 | |
| 其他应收款(合计) | 22,477.84 | -- | 23,637.66 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 258.00 | -- | |
| 其他应收款 | 22,477.84 | 24,479.69 | 23,379.66 | 26,476.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,023.62 | 130,622.38 | 138,418.86 | 132,040.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 549.45 | 2,106.05 | 1,781.39 | 2,586.80 | |
| 流动资产合计 | 776,692.16 | 751,312.71 | 797,953.90 | 717,407.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,221.28 | 35,293.28 | 36,193.28 | 36,852.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,884.51 | 20,558.87 | 19,380.35 | 19,767.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,437.42 | -- | 6,714.30 | -- | |
| 在建工程 | 7,437.42 | 6,703.29 | 6,714.30 | 6,711.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,688.12 | -- | 139,620.03 | -- | |
| 固定资产净额 | 128,688.12 | 137,464.45 | 139,620.03 | 141,814.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,701.55 | 45,079.55 | 46,286.79 | 47,084.64 | |
| 开发支出 | 11,381.23 | 11,704.05 | 10,661.16 | 10,026.00 | |
| 商誉 | 218.57 | 221.72 | 221.72 | 221.72 | |
| 长期待摊费用 | 259.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,959.95 | 10,710.68 | 10,802.15 | 11,369.31 | |
| 其他非流动资产 | 75,677.29 | 72,335.03 | 72,335.03 | 72,335.03 | |
| 非流动资产合计 | 334,429.37 | 340,070.92 | 342,214.80 | 346,182.32 | |
| 资产总计 | 1,111,121.53 | 1,091,383.62 | 1,140,168.70 | 1,063,589.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 241,067.12 | 290,570.00 | 275,800.00 | 215,860.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 477,572.03 | -- | 471,641.47 | -- | |
| 应付票据 | 168,344.83 | 167,642.50 | 141,936.71 | 136,033.07 | |
| 应付账款 | 309,227.20 | 299,304.15 | 329,704.75 | 293,628.18 | |
| 预收款项 | 23,083.42 | 29,763.53 | 21,775.79 | 34,250.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 51.12 | 86.57 | 89.77 | 85.46 | |
| 应交税费 | 15,572.00 | 4,042.83 | 5,389.91 | 5,484.17 | |
| 其他应付款(合计) | 26,983.19 | -- | 33,714.29 | -- | |
| 应付利息 | 176.44 | -- | 2,351.53 | 1,717.78 | |
| 应付股利 | 4,885.70 | 4,935.70 | 10,880.32 | 5,437.31 | |
| 其他应付款 | 21,921.05 | 23,705.99 | 20,482.44 | 24,905.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,600.00 | 6,300.00 | 6,600.00 | 3,300.00 | |
| 其他流动负债 | 40,000.71 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 826,929.59 | 826,351.28 | 875,011.23 | 780,702.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,100.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 8,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,600.00 | -- | 16,600.00 | -- | |
| 长期应付款 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,288.29 | |
| 递延所得税负债 | 15.19 | 23.81 | 23.81 | 32.43 | |
| 长期递延收益 | 5,004.28 | 5,040.28 | 5,296.28 | 5,552.28 | |
| 其他非流动负债 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | |
| 非流动负债合计 | 24,131.47 | 25,476.09 | 25,732.09 | 32,085.00 | |
| 负债合计 | 851,061.06 | 851,827.37 | 900,743.32 | 812,787.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,524.64 | 63,524.64 | 63,524.64 | 63,524.64 | |
| 资本公积 | 96,220.08 | 96,484.12 | 96,484.12 | 96,484.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,226.80 | 16,982.42 | 16,982.42 | 16,982.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,099.01 | -2,273.99 | -2,021.15 | 835.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,070.53 | 174,717.20 | 174,970.04 | 177,826.27 | |
| 少数股东权益 | 70,989.94 | 64,839.06 | 64,455.34 | 72,975.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,060.47 | 239,556.25 | 239,425.38 | 250,802.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,111,121.53 | 1,091,383.62 | 1,140,168.70 | 1,063,589.49 | |
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