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| 国电南自(600268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,445.60 | 75,839.38 | 39,123.66 | 48,183.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24,897.78 | 13,902.42 | 9,968.32 | 13,823.09 | |
| 应收账款 | 470,565.59 | 416,918.03 | 416,284.50 | 409,698.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,515.74 | 40,440.63 | 39,042.41 | 38,442.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 111.00 | 111.00 | -- | |
| 其他应收款 | 20,391.35 | 26,345.33 | 23,926.64 | 26,480.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,841.78 | 114,453.92 | 120,766.66 | 118,672.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,490.01 | 3,744.49 | 3,984.86 | 5,285.73 | |
| 流动资产合计 | 754,147.85 | 691,755.21 | 653,208.05 | 660,586.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,852.96 | 39,839.45 | 39,839.45 | 39,839.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,028.61 | 20,792.60 | 20,110.00 | 20,297.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,201.88 | 6,227.34 | 6,100.51 | 5,769.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 144,423.45 | 146,425.15 | 148,533.27 | 150,724.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,493.58 | 47,499.12 | 49,087.86 | 48,834.51 | |
| 开发支出 | 9,005.72 | 7,300.37 | 5,610.19 | 6,609.54 | |
| 商誉 | 221.72 | 221.72 | 221.72 | 221.72 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,369.31 | 10,794.96 | 10,794.96 | 10,163.04 | |
| 其他非流动资产 | 72,335.03 | 72,335.03 | 72,565.92 | 72,565.92 | |
| 非流动资产合计 | 347,932.25 | 351,435.74 | 352,863.88 | 355,026.37 | |
| 资产总计 | 1,102,080.11 | 1,043,190.95 | 1,006,071.93 | 1,015,613.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 197,360.00 | 238,010.00 | 253,810.00 | 207,240.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 142,511.82 | 137,524.08 | 118,133.47 | 98,031.05 | |
| 应付账款 | 322,384.72 | 228,312.18 | 245,449.94 | 242,714.41 | |
| 预收款项 | 26,566.34 | 39,357.24 | 29,870.57 | 33,758.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 74.06 | 79.89 | 152.72 | 155.09 | |
| 应交税费 | 13,972.86 | 5,840.30 | 6,292.65 | 4,210.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,084.02 | 468.36 | -- | 2,983.56 | |
| 应付股利 | 5,437.31 | 4,720.70 | 9,915.48 | 3,458.52 | |
| 其他应付款 | 28,465.12 | 45,408.53 | 41,330.40 | 44,281.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,300.00 | 5,800.00 | 8,500.00 | 7,500.00 | |
| 其他流动负债 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 801,156.25 | 765,521.28 | 713,455.23 | 704,333.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,200.00 | 9,700.00 | 7,000.00 | 8,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,600.00 | 16,600.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,288.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32.43 | 62.26 | 62.26 | 97.21 | |
| 长期递延收益 | 5,972.28 | 4,310.28 | 4,525.28 | 4,740.28 | |
| 其他非流动负债 | 412.00 | 412.00 | 38,412.00 | 38,412.00 | |
| 非流动负债合计 | 32,505.00 | 31,084.54 | 49,999.54 | 51,749.49 | |
| 负债合计 | 833,661.24 | 796,605.82 | 763,454.77 | 756,083.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,524.64 | 63,524.64 | 63,524.64 | 63,524.64 | |
| 资本公积 | 102,313.60 | 102,313.60 | 102,313.60 | 102,313.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,982.42 | 16,647.61 | 16,647.61 | 16,647.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,368.41 | -408.74 | -2,236.64 | 5,124.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,189.08 | 182,077.11 | 180,249.21 | 187,610.35 | |
| 少数股东权益 | 73,229.78 | 64,508.02 | 62,367.95 | 71,919.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,418.86 | 246,585.13 | 242,617.16 | 259,530.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,102,080.11 | 1,043,190.95 | 1,006,071.93 | 1,015,613.32 | |
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