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| 国电南自(600268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,233.59 | 53,615.23 | 68,219.53 | 43,809.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 413,201.49 | 440,061.89 | 417,080.59 | 414,017.68 | |
| 应收票据 | 42,271.66 | 38,225.38 | 38,110.00 | 34,363.35 | |
| 应收账款 | 370,929.83 | 401,836.51 | 378,970.59 | 379,654.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,373.76 | 24,593.75 | 19,619.65 | 20,960.02 | |
| 其他应收款(合计) | 11,947.15 | 19,074.12 | 22,442.98 | 18,659.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 394.20 | 394.20 | 466.27 | 803.95 | |
| 其他应收款 | 11,552.95 | -- | 21,976.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,202.81 | 86,743.82 | 81,795.11 | 80,655.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 778.34 | 1,890.99 | 2,491.31 | 1,406.92 | |
| 流动资产合计 | 644,737.13 | 625,979.79 | 611,649.16 | 579,509.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,784.62 | 47,101.48 | 47,504.28 | 72,671.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,864.80 | 100,018.91 | 101,547.11 | 103,221.57 | |
| 固定资产净额 | 98,864.80 | -- | 101,547.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,141.61 | 31,646.60 | 32,413.00 | 36,627.52 | |
| 开发支出 | 12,419.73 | 9,225.42 | 7,902.15 | 7,492.94 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,065.82 | 11,522.29 | 11,522.29 | 11,329.38 | |
| 其他非流动资产 | 328.91 | 328.91 | 328.91 | 328.91 | |
| 非流动资产合计 | 235,208.26 | 231,541.28 | 233,290.41 | 263,744.38 | |
| 资产总计 | 879,945.39 | 857,521.07 | 844,939.57 | 843,253.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,500.00 | 153,500.00 | 144,300.00 | 113,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 350,986.89 | 359,604.13 | 333,349.44 | 324,053.15 | |
| 应付票据 | 64,981.07 | 90,684.41 | 81,367.91 | -- | |
| 应付账款 | 286,005.81 | 268,919.73 | 251,981.54 | -- | |
| 预收款项 | 21,794.31 | 14,631.00 | 13,593.12 | 10,749.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 7,978.78 | 3,641.67 | 2,688.09 | 4,428.34 | |
| 其他应付款(合计) | 23,640.89 | 18,867.72 | 21,534.77 | 14,805.59 | |
| 应付利息 | 201.26 | 199.90 | 210.30 | -- | |
| 应付股利 | 4,512.36 | 4,719.55 | 10,275.30 | 4,757.32 | |
| 其他应付款 | 18,927.26 | -- | 11,049.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,200.00 | 5,000.00 | 32,900.00 | 37,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 553,100.86 | 555,244.52 | 548,365.43 | 505,636.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,400.00 | 14,600.00 | 15,800.00 | 43,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,911.65 | 2,455.65 | 2,596.65 | 2,780.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,311.65 | 17,055.65 | 18,396.65 | 45,980.98 | |
| 负债合计 | 570,412.51 | 572,300.17 | 566,762.08 | 551,617.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,526.52 | 69,526.52 | 69,526.52 | 69,526.52 | |
| 资本公积 | 131,658.68 | 131,658.68 | 131,658.68 | 128,323.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 905.10 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,785.93 | 21,699.63 | 21,699.63 | 21,699.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,439.66 | 968.91 | -2,022.52 | 3,550.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,315.88 | 223,853.74 | 220,862.31 | 223,099.59 | |
| 少数股东权益 | 69,217.00 | 61,367.16 | 57,315.18 | 68,536.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,532.88 | 285,220.90 | 278,177.50 | 291,636.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 879,945.39 | 857,521.07 | 844,939.57 | 843,253.50 | |
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