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国电南自(600268) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 121,391.12 | 78,138.99 | 79,374.50 | 84,686.58 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 366,670.49 | 377,468.88 | 371,689.64 | 349,810.50 | |
应收票据 | 228.37 | 16,976.45 | 16,025.06 | 32,880.23 | |
应收账款 | 366,442.12 | 360,492.43 | 355,664.58 | 316,930.28 | |
应收款项融资 | 39,997.72 | 15,565.16 | 18,308.49 | -- | |
预付款项 | 17,093.10 | 19,822.16 | 18,549.25 | 24,501.14 | |
其他应收款(合计) | 9,148.06 | 14,276.82 | 13,918.37 | 15,381.43 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 164.20 | 164.20 | 264.20 | |
其他应收款 | 9,148.06 | -- | 13,754.17 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 111,482.80 | 127,053.12 | 116,684.39 | 121,087.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 252.00 | 1,528.47 | 1,747.37 | 4,341.92 | |
流动资产合计 | 669,958.58 | 638,328.60 | 622,249.15 | 603,085.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 67,419.21 | 67,678.95 | 68,006.54 | 68,032.91 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 83,409.04 | 83,186.10 | 84,544.10 | 86,239.56 | |
固定资产净额 | 83,409.04 | -- | 84,544.10 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 40,823.69 | 36,304.57 | 37,226.89 | 39,004.41 | |
开发支出 | 11,177.97 | 13,538.56 | 11,396.54 | 9,692.63 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 25.79 | 32.81 | 39.82 | 46.83 | |
递延所得税资产 | 10,149.36 | 11,628.81 | 11,628.81 | 11,741.22 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 328.91 | |
非流动资产合计 | 250,145.69 | 248,599.35 | 249,072.25 | 252,026.76 | |
资产总计 | 920,104.27 | 886,927.95 | 871,321.39 | 855,111.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,032.95 | 49,140.68 | 53,642.46 | 44,546.55 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 369,596.65 | 354,331.54 | 350,116.65 | 349,269.20 | |
应付票据 | 19,430.54 | 11,896.58 | 20,043.19 | 20,787.19 | |
应付账款 | 350,166.11 | 342,434.96 | 330,073.46 | 328,482.01 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
应交税费 | 14,415.15 | 6,491.72 | 6,631.85 | 3,546.82 | |
其他应付款(合计) | 24,994.50 | 23,655.70 | 29,506.82 | 23,371.75 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 5,517.07 | 12,350.99 | -- | |
其他应付款 | 24,994.50 | -- | 17,155.83 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,624.86 | 4,635.49 | 234.27 | 246.43 | |
其他流动负债 | 5,600.46 | 4,056.10 | 2,534.39 | 2,740.40 | |
流动负债合计 | 525,391.35 | 499,871.89 | 489,829.37 | 458,889.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,500.00 | 38,000.00 | 44,500.00 | 42,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 686.16 | 454.35 | 454.35 | 568.44 | |
长期递延收益 | 3,912.71 | 4,435.32 | 2,418.61 | 2,520.22 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 29,098.87 | 42,889.67 | 47,372.96 | 45,588.66 | |
负债合计 | 554,490.23 | 542,761.57 | 537,202.32 | 504,477.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,611.17 | 70,583.21 | 70,583.21 | 69,526.52 | |
资本公积 | 136,678.49 | 135,890.59 | 135,891.59 | 131,658.68 | |
减:库存股 | 5,418.10 | 5,304.58 | 5,304.58 | -- | |
其他综合收益 | 5,334.64 | 4,077.52 | 4,077.52 | 4,674.19 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,110.67 | 21,935.67 | 21,935.67 | 21,935.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,595.27 | 35,771.05 | 31,880.18 | 35,482.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 278,912.13 | 262,953.46 | 259,063.58 | 263,278.00 | |
少数股东权益 | 86,701.91 | 81,212.92 | 75,055.49 | 87,356.24 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 365,614.04 | 344,166.38 | 334,119.07 | 350,634.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 920,104.27 | 886,927.95 | 871,321.39 | 855,111.99 |
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