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| 国电南自(600268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,403.32 | 105,027.69 | 107,921.82 | 89,623.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 379,610.78 | 402,740.52 | 418,967.82 | 345,165.06 | |
| 应收票据 | 344.93 | 215.12 | 598.88 | 1,744.21 | |
| 应收账款 | 379,265.85 | 402,525.41 | 418,368.94 | 343,420.85 | |
| 应收款项融资 | 25,172.66 | 36,005.78 | 30,206.25 | 35,169.80 | |
| 预付款项 | 15,098.69 | 21,390.13 | 27,948.92 | 37,281.52 | |
| 其他应收款(合计) | 8,774.25 | 13,464.82 | 11,668.43 | 13,554.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 69.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,705.25 | -- | 11,668.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 113,803.58 | 132,816.13 | 130,235.36 | 138,766.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,534.37 | 4,507.95 | 2,188.25 | 3,928.69 | |
| 流动资产合计 | 729,028.63 | 721,930.91 | 733,871.18 | 668,654.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66,871.63 | 66,648.42 | 67,543.12 | 67,243.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,726.10 | 79,437.74 | 81,059.70 | 81,633.64 | |
| 固定资产净额 | 82,726.10 | -- | 81,059.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,496.85 | 38,982.99 | 39,816.75 | 40,358.04 | |
| 开发支出 | 6,923.29 | 12,162.24 | 11,349.49 | 10,780.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 184.08 | 194.59 | 11.77 | 18.78 | |
| 递延所得税资产 | 8,868.12 | 9,942.18 | 9,942.18 | 10,149.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 265,276.96 | 272,576.64 | 246,220.46 | 247,324.35 | |
| 资产总计 | 994,305.60 | 994,507.54 | 980,091.64 | 915,978.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,311.19 | 53,842.67 | 53,441.73 | 47,541.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 406,027.30 | 400,108.22 | 387,443.85 | 362,202.64 | |
| 应付票据 | 22,755.99 | 13,374.78 | 13,497.87 | 14,786.19 | |
| 应付账款 | 383,271.31 | 386,733.44 | 373,945.99 | 347,416.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 11,234.43 | 7,000.12 | 5,349.80 | 5,461.64 | |
| 其他应付款(合计) | 21,990.87 | 22,604.75 | 31,453.39 | 18,053.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 9,160.70 | 17,229.13 | -- | |
| 其他应付款 | 21,990.87 | -- | 14,224.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,527.23 | 23,526.62 | 3,128.75 | 2,631.62 | |
| 其他流动负债 | 8,591.91 | 5,198.97 | 5,695.39 | 6,338.84 | |
| 流动负债合计 | 553,861.60 | 565,742.05 | 564,850.28 | 512,242.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 33,000.00 | 33,500.00 | |
| 应付债券 | 20,307.62 | 20,150.31 | 19,992.99 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 371.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,988.38 | 5,128.61 | 600.98 | 686.16 | |
| 长期递延收益 | 3,390.62 | 4,067.87 | 4,089.48 | 4,091.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,058.14 | 39,346.79 | 57,683.46 | 38,277.26 | |
| 负债合计 | 591,919.74 | 605,088.84 | 622,533.74 | 550,519.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,689.70 | 84,689.70 | 84,689.70 | 70,611.17 | |
| 资本公积 | 123,342.16 | 123,045.07 | 123,045.07 | 136,678.49 | |
| 减：库存股 | 5,161.90 | 5,161.90 | 5,161.90 | 5,418.10 | |
| 其他综合收益 | -5,431.00 | 1,430.34 | 4,776.64 | 5,334.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,886.78 | 24,863.64 | 22,110.67 | 22,110.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,095.28 | 75,203.34 | 48,411.36 | 46,363.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,421.01 | 304,070.19 | 277,871.53 | 275,680.68 | |
| 少数股东权益 | 87,964.85 | 85,348.52 | 79,686.37 | 89,778.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 402,385.86 | 389,418.71 | 357,557.90 | 365,458.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 994,305.60 | 994,507.54 | 980,091.64 | 915,978.46 | |
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