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国电南自(600268) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 177,666.66 | 80,041.32 | 80,644.66 | 58,977.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 377,831.82 | 375,409.33 | 369,246.86 | 355,876.63 | |
应收票据 | 38,202.01 | 31,759.09 | 38,004.45 | 42,477.54 | |
应收账款 | 339,629.81 | 343,650.24 | 331,242.41 | 313,399.09 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,318.13 | 23,768.72 | 20,324.43 | 19,992.84 | |
其他应收款(合计) | 9,200.22 | 13,020.92 | 12,596.34 | 14,972.21 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 264.20 | 264.20 | 364.20 | 364.20 | |
其他应收款 | 8,936.02 | -- | 12,232.14 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 93,785.09 | 111,976.54 | 109,573.75 | 108,180.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 336.03 | 3,854.58 | 4,401.68 | 3,315.39 | |
流动资产合计 | 676,292.12 | 610,641.80 | 599,806.45 | 563,445.96 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 67,915.21 | 66,756.85 | 49,525.68 | 49,064.91 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 88,057.65 | 88,117.86 | 88,887.29 | 90,632.29 | |
固定资产净额 | 88,057.65 | -- | 88,887.29 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32,534.40 | 30,985.97 | 30,970.98 | 31,569.43 | |
开发支出 | 16,442.66 | 15,411.15 | 14,925.98 | 14,637.21 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 53.85 | 60.86 | 67.88 | 74.89 | |
递延所得税资产 | 11,731.02 | 11,233.11 | 11,281.84 | 11,705.96 | |
其他非流动资产 | 328.91 | 328.91 | 328.91 | 328.91 | |
非流动资产合计 | 254,003.99 | 247,093.28 | 230,187.13 | 231,360.12 | |
资产总计 | 930,296.11 | 857,735.07 | 829,993.58 | 794,806.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 60,058.05 | 50,500.00 | 97,490.00 | 77,990.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 379,256.99 | 350,485.29 | 345,844.71 | 344,192.89 | |
应付票据 | 29,916.05 | 50,008.74 | 50,621.42 | 47,497.03 | |
应付账款 | 349,340.93 | 300,476.54 | 295,223.30 | 296,695.86 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | -- | -- | 657.00 | 657.00 | |
应交税费 | 8,858.66 | 4,260.28 | 2,890.65 | 1,996.49 | |
其他应付款(合计) | 18,872.33 | 20,583.23 | 20,556.03 | 23,156.64 | |
应付利息 | -- | 208.46 | 140.97 | 105.32 | |
应付股利 | -- | 5,162.86 | 5,230.36 | 4,592.67 | |
其他应付款 | 18,872.33 | -- | 15,184.69 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,246.50 | 600.00 | 3,200.00 | 2,200.00 | |
其他流动负债 | 23,193.38 | 20,000.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 528,795.88 | 474,079.69 | 492,789.00 | 473,104.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 43,100.00 | 43,700.00 | 19,200.00 | 5,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 568.44 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,461.83 | 2,490.10 | 2,636.36 | 2,657.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 46,130.27 | 46,190.10 | 21,836.36 | 7,857.98 | |
负债合计 | 574,926.15 | 520,269.79 | 514,625.37 | 480,962.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 69,526.52 | 69,526.52 | 69,526.52 | 69,526.52 | |
资本公积 | 131,658.68 | 131,658.68 | 131,658.68 | 131,658.68 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,674.19 | 2,500.90 | 2,500.90 | 1,648.85 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,935.67 | 21,837.46 | 21,837.46 | 21,837.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 42,226.44 | 25,522.22 | 8,560.33 | 12,990.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 270,021.49 | 251,045.78 | 234,083.89 | 237,662.24 | |
少数股东权益 | 85,348.47 | 86,419.51 | 81,284.33 | 76,181.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 355,369.96 | 337,465.28 | 315,368.21 | 313,843.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 930,296.11 | 857,735.07 | 829,993.58 | 794,806.08 |
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