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| 国电南自(600268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,068.27 | 50,054.75 | 54,607.65 | 57,085.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 448,533.84 | -- | 467,427.42 | -- | |
| 应收票据 | 22,086.95 | 12,998.25 | 15,575.66 | 36,538.26 | |
| 应收账款 | 426,446.89 | 443,929.24 | 451,851.75 | 456,793.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,892.23 | 42,165.05 | 51,875.77 | 50,812.31 | |
| 其他应收款(合计) | 20,557.15 | -- | 28,230.22 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 689.75 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,867.40 | 28,355.66 | 28,230.22 | 28,020.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,498.33 | 127,758.03 | 117,235.23 | 117,716.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 543.17 | 3,351.16 | 2,707.72 | 3,599.46 | |
| 流动资产合计 | 658,092.98 | 708,612.14 | 722,084.00 | 750,565.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 33,072.66 | 34,172.66 | 33,972.66 | 35,221.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,259.46 | 21,953.94 | 19,837.61 | 20,243.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,291.38 | -- | 6,439.15 | -- | |
| 在建工程 | 4,291.38 | 6,432.85 | 6,439.15 | 7,570.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,349.97 | -- | 113,929.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 111,349.97 | 112,084.49 | 113,929.96 | 126,220.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,242.99 | 38,444.48 | 40,080.74 | 45,991.61 | |
| 开发支出 | 4,763.55 | 9,880.48 | 9,018.33 | 8,635.78 | |
| 商誉 | 218.57 | 218.57 | 218.57 | 218.57 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 237.21 | |
| 递延所得税资产 | 12,118.62 | 10,856.52 | 10,925.14 | 10,959.95 | |
| 其他非流动资产 | 72,671.92 | 72,335.03 | 72,535.03 | 75,677.29 | |
| 非流动资产合计 | 301,989.12 | 306,379.01 | 306,957.19 | 330,977.02 | |
| 资产总计 | 960,082.10 | 1,014,991.15 | 1,029,041.19 | 1,081,542.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 204,140.00 | 258,537.12 | 213,157.12 | 226,007.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 354,254.72 | -- | 409,311.51 | -- | |
| 应付票据 | 76,085.46 | 132,986.55 | 131,751.17 | 174,778.27 | |
| 应付账款 | 278,169.26 | 274,453.62 | 277,560.34 | 276,826.08 | |
| 预收款项 | 19,833.29 | 32,403.70 | 50,707.22 | 62,117.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 1.37 | 51.49 | 51.04 | |
| 应交税费 | 12,535.42 | 4,027.39 | 4,150.33 | 2,196.34 | |
| 其他应付款(合计) | 41,267.15 | -- | 30,970.89 | -- | |
| 应付利息 | 341.80 | -- | 1,076.34 | 521.64 | |
| 应付股利 | 18,072.98 | 6,179.67 | 12,812.39 | 5,545.53 | |
| 其他应付款 | 22,852.37 | 18,298.71 | 17,082.16 | 16,003.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,600.00 | 4,400.00 | 2,300.00 | 2,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 644,630.59 | 731,288.13 | 750,648.57 | 806,846.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 34,500.00 | 17,100.00 | 7,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 16,600.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 16,600.00 | 16,600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | |
| 长期递延收益 | 4,080.28 | 4,666.28 | 4,707.28 | 4,748.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | 412.00 | 412.00 | 412.00 | |
| 非流动负债合计 | 29,095.47 | 39,593.47 | 38,834.47 | 29,675.47 | |
| 负债合计 | 673,726.06 | 770,881.60 | 789,483.04 | 836,521.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,526.52 | 63,524.64 | 63,524.64 | 63,524.64 | |
| 资本公积 | 128,323.12 | 96,220.08 | 96,220.08 | 96,220.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,699.63 | 19,226.80 | 19,226.80 | 19,226.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,099.06 | 1,188.34 | -622.21 | -3,011.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,648.33 | 180,159.86 | 178,349.32 | 175,959.77 | |
| 少数股东权益 | 56,707.70 | 63,949.68 | 61,208.84 | 69,061.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 286,356.04 | 244,109.54 | 239,558.15 | 245,020.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 960,082.10 | 1,014,991.15 | 1,029,041.19 | 1,081,542.84 | |
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