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| 鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 279,283.69 | 193,026.65 | 161,210.07 | 344,943.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 59,586.08 | 69,662.65 | 46,577.08 | 67,047.02 | |
| 应收账款 | 142,743.92 | 173,572.05 | 140,007.89 | 143,678.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 126,802.91 | 344,417.38 | 251,891.13 | 85,690.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 1,208.33 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 251,639.79 | 53,061.46 | 88,460.82 | 23,832.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 301,272.35 | 333,471.22 | 330,793.44 | 291,722.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 726.75 | -- | -- | 1,120.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,162,055.50 | 1,167,211.40 | 1,020,148.77 | 958,035.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 80,219.70 | 94,921.50 | 92,917.19 | 91,232.76 | |
| 投资性房地产 | 13,277.75 | 14,180.95 | 14,407.32 | 14,659.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 240,359.15 | 259,773.44 | 261,265.36 | 261,018.97 | |
| 工程物资 | 56,833.05 | 58,227.53 | 50,150.68 | 36,745.03 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 954,752.96 | 880,687.86 | 848,093.86 | 815,621.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,408.14 | 41,876.02 | 42,245.75 | 42,729.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,025.03 | 4,006.18 | 4,006.18 | 4,006.18 | |
| 长期待摊费用 | 12,891.92 | 12,742.81 | 12,973.50 | 15,770.52 | |
| 递延所得税资产 | 8,595.47 | 8,278.61 | 8,128.91 | 6,399.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | 12,381.00 | 12,381.00 | 12,381.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,425,363.17 | 1,387,075.90 | 1,346,569.74 | 1,300,564.13 | |
| 资产总计 | 2,587,418.67 | 2,554,287.30 | 2,366,718.51 | 2,258,599.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 585,462.27 | 554,730.37 | 475,044.64 | 474,701.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100.00 | 35,170.00 | 25,000.00 | 25,600.00 | |
| 应付账款 | 189,192.87 | 136,032.53 | 138,261.45 | 79,837.88 | |
| 预收款项 | 48,501.66 | 48,305.25 | 27,882.21 | 31,490.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,492.61 | 7,243.54 | 6,923.13 | 7,068.57 | |
| 应交税费 | 5,239.14 | -18,146.23 | -12,651.94 | -5,759.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,006.76 | 712.30 | 908.00 | 903.98 | |
| 应付股利 | 702.28 | 745.77 | 11,051.69 | 744.25 | |
| 其他应付款 | 48,051.03 | 180,811.05 | 208,443.25 | 177,704.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,967.68 | 21,620.00 | 21,620.00 | 21,620.00 | |
| 其他流动负债 | 60,855.67 | 60,334.33 | -- | 61,386.50 | |
| 流动负债合计 | 1,032,571.97 | 1,027,558.92 | 902,482.44 | 875,298.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 676,200.00 | 703,000.00 | 727,800.00 | 662,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,663.22 | 17,132.50 | 17,437.08 | 17,465.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,278.35 | 180.03 | 180.03 | 180.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,296.85 | 3,794.14 | 3,822.78 | 3,861.43 | |
| 非流动负债合计 | 695,438.42 | 724,106.66 | 749,239.88 | 684,107.40 | |
| 负债合计 | 1,728,010.39 | 1,751,665.58 | 1,651,722.33 | 1,559,405.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | |
| 资本公积 | 131,573.87 | 136,022.44 | 136,022.44 | 136,022.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,067.59 | 6,310.75 | 4,755.66 | 3,887.06 | |
| 盈余公积 | 38,736.32 | 36,769.24 | 36,769.24 | 36,769.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,898.27 | 156,912.87 | 140,278.05 | 131,272.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 468,473.25 | 439,216.90 | 421,026.98 | 411,152.92 | |
| 少数股东权益 | 390,935.04 | 363,404.83 | 293,969.20 | 288,041.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 859,408.29 | 802,621.72 | 714,996.18 | 699,194.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,587,418.67 | 2,554,287.30 | 2,366,718.51 | 2,258,599.53 | |
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