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| 鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,226.19 | 283,810.89 | 248,618.97 | 258,589.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 139,567.86 | 117,423.96 | 310,836.76 | 260,356.12 | |
| 应收账款 | 149,864.92 | 205,133.35 | 175,240.96 | 190,839.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,015.85 | 98,418.43 | 81,157.06 | 83,358.04 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 365,805.70 | 342,657.85 | 350,355.78 | 351,372.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 389,026.35 | 368,436.60 | 394,282.35 | 403,239.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,411.44 | 64,541.59 | 20,000.00 | 3,825.00 | |
| 流动资产合计 | 1,316,918.31 | 1,480,422.67 | 1,580,491.88 | 1,551,579.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,637.64 | 177,637.64 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 553,959.25 | 213,785.85 | 389,428.30 | 382,241.37 | |
| 投资性房地产 | 26,586.78 | 23,675.10 | 23,934.85 | 23,177.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 460,212.83 | 465,654.10 | 383,497.21 | 338,253.67 | |
| 工程物资 | 1,820.70 | 3,116.63 | 1,825.26 | 23,879.77 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,909,801.57 | 1,802,907.58 | 1,724,963.80 | 1,711,124.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,608.04 | 82,158.32 | 81,887.35 | 78,211.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,167.50 | 1,877.96 | 1,877.96 | 1,877.96 | |
| 长期待摊费用 | 11,674.70 | 11,589.19 | 11,061.25 | 11,220.48 | |
| 递延所得税资产 | 8,770.42 | 6,103.88 | 6,150.99 | 6,156.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,080,239.43 | 2,788,506.25 | 2,624,626.98 | 2,576,143.38 | |
| 资产总计 | 4,397,157.74 | 4,268,928.92 | 4,205,118.86 | 4,127,722.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,033,600.00 | 991,650.00 | 1,006,850.00 | 785,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 436,549.30 | 383,111.45 | 338,094.23 | 334,288.06 | |
| 预收款项 | 34,540.13 | 54,616.45 | 45,187.68 | 47,702.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,788.03 | 5,053.90 | 6,753.78 | 6,399.56 | |
| 应交税费 | 26,503.26 | 27,109.12 | -18,704.30 | -17,662.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18,074.22 | 7,758.48 | 11,478.35 | 9,881.14 | |
| 应付股利 | 192.37 | 213.74 | 12,885.58 | 213.74 | |
| 其他应付款 | 303,132.30 | 225,406.78 | 199,398.86 | 227,660.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 315,043.40 | 302,395.44 | 237,471.88 | 291,630.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,176,423.01 | 1,997,315.35 | 1,839,416.05 | 1,685,663.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 483,315.66 | 557,878.31 | 650,652.79 | 715,232.27 | |
| 应付债券 | 405,357.29 | 399,064.08 | 417,295.31 | 410,864.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 11,463.77 | 11,465.94 | 11,488.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,513.24 | 3,307.88 | 3,317.62 | 3,327.37 | |
| 长期递延收益 | 1,143.48 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,382.90 | 4,849.90 | 5,797.07 | 5,893.58 | |
| 非流动负债合计 | 897,712.57 | 976,563.94 | 1,088,528.75 | 1,146,805.95 | |
| 负债合计 | 3,074,135.58 | 2,973,879.28 | 2,927,944.80 | 2,832,469.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | |
| 资本公积 | 130,164.54 | 130,142.21 | 129,828.41 | 129,806.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 145.04 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,179.76 | 8,286.98 | 9,079.03 | 9,040.06 | |
| 盈余公积 | 47,811.29 | 49,175.86 | 47,811.29 | 47,811.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 406,530.71 | 389,499.70 | 380,301.57 | 387,600.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 694,031.35 | 680,298.26 | 670,216.32 | 677,454.81 | |
| 少数股东权益 | 628,990.82 | 614,751.38 | 606,957.75 | 617,798.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,323,022.16 | 1,295,049.64 | 1,277,174.06 | 1,295,252.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,397,157.74 | 4,268,928.92 | 4,205,118.86 | 4,127,722.74 | |
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