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| 鄂尔多斯(600295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,207.19 | 233,194.23 | 133,851.71 | 199,493.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 396,205.11 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 180,463.48 | 114,977.22 | 155,122.43 | 228,773.91 | |
| 应收账款 | 215,741.63 | 212,848.59 | 205,348.31 | 197,277.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,626.08 | 47,445.04 | 45,619.43 | 48,326.39 | |
| 其他应收款(合计) | 312,501.85 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 312,501.85 | 330,725.77 | 355,194.90 | 353,963.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 342,070.60 | 398,878.00 | 372,681.84 | 390,630.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,595.11 | 38,146.71 | 33,198.11 | 28,296.65 | |
| 流动资产合计 | 1,304,205.93 | 1,376,215.57 | 1,301,016.72 | 1,446,761.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,637.64 | 26,637.64 | 26,637.64 | 26,637.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 590,894.30 | 601,227.86 | 556,367.37 | 555,382.56 | |
| 投资性房地产 | 32,397.80 | 34,432.86 | 29,026.84 | 26,291.12 | |
| 在建工程(合计) | 220,360.92 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 220,324.86 | 326,454.50 | 413,938.73 | 421,573.17 | |
| 工程物资 | 36.05 | -- | 1,820.65 | 1,824.59 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,144,117.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,144,117.36 | 2,027,411.34 | 1,937,131.83 | 1,934,798.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 106,328.93 | 77,829.95 | 77,505.45 | 77,988.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,167.50 | 2,167.50 | 2,167.50 | 2,167.50 | |
| 长期待摊费用 | 10,906.95 | 11,260.51 | 11,603.03 | 11,299.79 | |
| 递延所得税资产 | 10,200.93 | 8,814.42 | 8,795.11 | 8,752.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,144,012.33 | 3,116,236.58 | 3,064,994.16 | 3,066,716.01 | |
| 资产总计 | 4,448,218.26 | 4,492,452.14 | 4,366,010.89 | 4,513,477.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,265,718.00 | 1,223,080.00 | 1,057,169.92 | 1,063,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 535,457.85 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 122,603.04 | 61,425.73 | 2,370.00 | -- | |
| 应付账款 | 412,854.80 | 409,093.51 | 436,830.78 | 432,570.78 | |
| 预收款项 | 25,749.76 | 49,587.34 | 52,643.79 | 46,797.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,473.08 | 8,777.83 | 8,260.67 | 8,168.94 | |
| 应交税费 | 26,269.74 | 22,290.81 | 21,243.47 | 23,098.23 | |
| 其他应付款(合计) | 217,550.73 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 16,806.22 | 14,882.16 | 12,661.45 | 13,208.99 | |
| 应付股利 | 7,019.19 | 7,948.20 | 25,051.11 | 192.37 | |
| 其他应付款 | 193,725.31 | 282,461.45 | 263,675.93 | 363,604.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 288,388.39 | 206,741.19 | 292,344.96 | 312,940.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,366,607.54 | 2,286,288.24 | 2,172,252.07 | 2,263,732.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 320,258.37 | 468,337.99 | 446,424.44 | 491,811.53 | |
| 应付债券 | 406,341.26 | 398,035.27 | 418,318.16 | 411,803.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,115.73 | 3,500.33 | 3,500.33 | 3,500.33 | |
| 长期递延收益 | 3,093.18 | 1,081.21 | 1,081.21 | 1,104.90 | |
| 其他非流动负债 | 4,141.40 | 4,100.04 | 4,239.72 | 4,324.03 | |
| 非流动负债合计 | 737,949.95 | 875,054.84 | 873,563.86 | 912,544.08 | |
| 负债合计 | 3,104,557.49 | 3,161,343.08 | 3,045,815.94 | 3,176,276.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | 103,200.00 | |
| 资本公积 | 132,077.76 | 130,164.54 | 130,164.54 | 130,164.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 337.90 | 250.81 | 199.01 | 176.07 | |
| 专项储备 | 3,373.99 | 4,213.49 | 7,352.63 | 7,391.21 | |
| 盈余公积 | 49,191.45 | 47,811.29 | 47,811.29 | 47,811.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 418,853.57 | 413,503.05 | 407,279.59 | 417,137.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 707,034.67 | 699,143.19 | 696,007.07 | 705,880.21 | |
| 少数股东权益 | 636,626.10 | 631,965.87 | 624,187.88 | 631,320.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,343,660.77 | 1,331,109.06 | 1,320,194.95 | 1,337,200.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,448,218.26 | 4,492,452.14 | 4,366,010.89 | 4,513,477.21 | |
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